EOS - Verteidigungs- und Raumfahrttechnik WKN: 580850 ISIN: AU000000EOS8 Forum: Aktien User: rasdi
Roberto, vielen Dank für die Infos. Es handelt sich um ein Original Research Update von Montega AG, einem unabhängigen deutschen Researchhaus, das EOS seit März 2026 mit Kaufempfehlung abdeckt. Die Verbreitung erfolgt über EQS News, einen professionellen Nachrichtenverteilungsdienst für Finanzpublikationen. Montega erstellt dieses Research eigenständig und trägt die volle Verantwortung für den Inhalt.
Ausblick: Die Anhebung der Guidance für das EOS-Basisgeschäft von 280-300 Mio. AUD exkl. MARSS auf 360-400 Mio. AUD inkl. MARSS bestätigt die hohe Visibilität aus dem bestehenden Auftragsbestand. Wir erhöhen unsere Umsatzprognose für 2026 deutlich und positionieren uns nun im mittleren Bereich der neuen Guidance. Gleichzeitig berücksichtigen wir weiterhin die angespannte Situation in den globalen Lieferketten, die insbesondere bei einzelnen Komponenten zu Verzögerungen bei Produktion und Auslieferung führen kann. Entsprechend bleiben wir bei unseren Prognosen für die kommenden Jahre etwas vorsichtiger als es der Rekord-Auftragsbestand auf den ersten Blick nahelegen würde. Zudem erhöhen wir unsere Annahmen für die Personalkosten ab 2027, um der deutlichen Steigerung in H1 sowie den zusätzlichen Kosten im Zuge der MARSS-Akquisition Rechnung zu tragen. Fazit: Die H1-Zahlen unterstreichen die zunehmende operative Skalierung von EOS und bestätigen unsere positive Einschätzung der strukturellen Wachstumsperspektiven. Der Rekord-Auftragsbestand bietet eine hohe Visibilität, während die deutlich positive bereinigte EBITDA-Marge das Margenpotenzial des Geschäftsmodells demonstriert. Trotz weiterhin bestehender Risiken durch die Lieferkettensituation sehen wir die operative Entwicklung klar auf Kurs und bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 16,00 AUD.
Die Verbindung zwischen dem M1E3 und dem EOS R400 Mk2 ist seit der Detroit Auto Show im Januar 2026 öffentlich bekannt, und ich nehme das gerne als Korrektur an. Was für mich trotzdem neu und bedeutsam war, ist die explizite namentliche Bestätigung im Defence Blog Artikel vom 30. August, nachdem die Verbindung in der Zwischenzeit unter uns diskutiert worden war, insbesondere im Zusammenhang mit der Titomic Meldung vom 10. August 2026. Titomic gab damals bekannt, eine kritische Komponente für EOS Defense Systems USA in Huntsville innerhalb einer Woche liefern zu müssen, ohne das Programm zu nennen. Vor diesem Hintergrund war die erneute explizite Erwähnung des R400 Mk2 im Defence Blog Artikel vom 30. August für mich der gesuchte Beleg, dass der Lieferdruck vom 10. August tatsächlich mit dem M1E3 zusammenhängen könnte. Das bleibt weiterhin eine plausible, aber nicht offiziell bestätigte Verbindung. Du hast aber vollkommen recht, dass der Artikel allein keinen neuen Auftrag und keinen neuen Kurstreiber darstellt.
Wichtige Einordnung: Die Verbindung zwischen dem M1E3-Prototyp und dem EOS R400 Mk2 war bereits seit Januar 2026 öffentlich bekannt. Auch die geplante Erprobung bei der 1st Cavalry Division war schon früher berichtet worden. Der neue Artikel ist deshalb eine positive erneute Bestätigung, aber kein neuer Auftrag und kein völlig neuer Kurstreiber.
EOS schloss den heutigen Handelstag, Montag dem 31. August 2026, bei AUD 9,79, umgerechnet rund EUR 6,05, ein Minus von AUD 0,26 bzw. 2,59 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von AUD 10,05, bei einem Handelsvolumen von 1,6 Mio. Aktien, deutlich unter dem Ø Vol von 3,04 Mio. Das geringe Volumen bei einem moderaten Minus zeigt fehlenden Verkaufsdruck, kein Panikverkauf, sondern eher eine ruhige Konsolidierung ohne neuen Catalyst. ShortMan zeigt jetzt den Stand vom Dienstag, dem 25. August 2026, mit 8,06 Prozent, also einem Rückgang von 8,78 Prozent am Montag, dem 24. August. Die Shorter haben am Dienstag tatsächlich begonnen einzudecken, die Short Position ist um 0,72 Prozentpunkte gefallen, was bei 221,7 Mio. ausstehenden Aktien einem Rückgang von rund 1,6 Mio. geshorteten Aktien entspricht. Das bestätigt meine Vermutung, dass der Squeeze am Dienstag bereits teilweise eingesetzt hat. Noch immer rund 17,9 Mio. geshortete Aktien, das ist weiterhin erheblicher Squeeze Druck für den Moment, wenn der Nahost Vertrag kommt. https://hermes-cdn.investorhub.com/announcement-pdfs/asx/7709982.pdf?v=63955350721 Das ist eine sehr interessante ASX Meldung vom heutigen Montag, und sie enthält einen wichtigen strategischen Hinweis. EOS gibt 30.000 neue Aktien als Sign-on Bonus an einen neuen, Europa-basierten leitenden Angestellten aus, mit einer Wartefrist bis zum 1. September 2027, also einem Jahr Mindestbeschäftigung als Bedingung. Die Aktien haben keinen Kaufpreis, sie sind eine reine Vergütungskomponente. EOS hat gerade eine hochrangige Führungskraft in Europa eingestellt, also genau dort, wo Schwer beim Eurosatory im Juni 2026 die Verlegung des Firmensitzes innerhalb von zwölf Monaten angekündigt hat. Der Zeitpunkt ist bemerkenswert, nur wenige Tage nach Schwers Auftritt bei den Hamburger Investorentagen am Mittwoch, dem 26. August, meldet EOS die Einstellung einer hochrangigen Europa Führungskraft. Das passt perfekt zur angekündigten europäischen Expansion und zur möglichen Firmensitzverlegung nach Deutschland oder in die Niederlande. https://investorhub.eos-aus.com/announcements/7709991 Diese Meldung ist eine Routine ASX Meldung ohne besondere strategische Bedeutung. Am Freitag, dem 28. August 2026, wurden 20.221 Mitarbeiteroptionen mit einem Ausübungspreis von AUD 1,70, gültig bis 31. Dezember 2029, in gewöhnliche EOS Aktien umgewandelt. Beim aktuellen Schlusskurs von AUD 9,79 entspricht das einem Marktwert von rund AUD 197.843, bei einem Einstandspreis von nur AUD 34.375, ein erheblicher Gewinn für den Mitarbeiter. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beläuft sich weiterhin auf 221.702.162, die Verwässerung ist mit 20.221 Aktien völlig vernachlässigbar.
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