EOS - Verteidigungs- und Raumfahrttechnik WKN: 580850 ISIN: AU000000EOS8 Forum: Aktien User: rasdi

Vom Handy bin ich der eine, vom Tablet der andere. Avalon ist das mystische Reich des Glücks wo König Artus als Geist leben soll. Die BÖRSE ist auch sehr geheimnisvoll. Mein Vater wurde 19 33 geboren. Deswegen Avalon33

Avalon 33, warum schreibst Du nicht unter Avalon 33? Mal HWG, mal Avalon 33, das macht mich kirre, sorry!

So haben wir alle ein Schönes Wochenende. 🎇 Avalon33

Das ist der BIG REVEAL!!! Kein Grund zum Meckern - und das spricht sich herum. Da werden noch weitere Aufträge kommen. Andere werden Neugierig und wollen wahrscheinlich auch einen starken verlässlichen Schutz für ihr Land. Avalon33

Standard, EOS nennt für den Vertrag über 700 Mio. AUD nicht 70 % in 12 Monaten, sondern über 80 % des Umsatzes in den ersten 12 bis 24 Monaten nach dem Wirksamwerden. Zum Earn out. Die früheren MARSS Eigentümer bekommen 20 Mio. EUR je 100 Mio. EUR neuer Aufträge, höchstens 140 Mio. EUR bei 700 Mio. EUR Aufträgen. Die Frist endet 12 Monate nach dem Abschluss am 20. Mai 2026, spätestens am 31. Mai 2027. Für die erste Stufe wurden 120,3 Mio. EUR Aufträge anerkannt, das sind 24,06 Mio. EUR. Zählt der neue Vertrag mit rund 400 Mio. EUR als neuer MARSS Auftrag und wird er rechtzeitig wirksam, kämen nach meiner Rechnung etwa 80 Mio. EUR dazu. Ob er zählt, sagt EOS nicht. Bezahlt wird vor allem in EOS Aktien zu 7,40 AUD, höchstens 28,9 Mio. Stück, den Rest in bar.

Der Kurs sprang vor der Eröffnung auf 12,20 und erreichte 12,91, weil die Meldung schon um 9.09 Uhr kam. Danach wurde massiv verkauft, das Tief lag bei 9,50, geschlossen wurde bei 10,13, minus 4,25 %. Das VWAP von 11,11 AUD zeigt, dass der Großteil des Handels in den hohen Kursen stattfand, wer früh kaufte, liegt im Schnitt im Minus. Das Volumen war mit 10,3 Mio. Aktien mehr als das Vierfache des Durchschnitts, es wurde also kräftig umgeschichtet. Warum so viele verkauften, wissen wir nicht, mögliche Gründe sind Gewinnmitnahmen.

Kurz mal fast 13 AUD gesehen & 25% Kursschwankung ist nicht ohne. Sell the News 🫠, das Kapital vom Mai sollte eigentlich doch noch gut ausreichen, waren um die 250 A$ minus cashburn bis heute. WHSP wird schon zustimmen, erstmal alles über das Wochenende verdauen lassen. Lass mal Canaccord und alle anderen Analysten ihre Modelle neu berechnen. Die hatten eine Jahres Umsatzprognose von 40A$ Aber mit dem A$700M GCC-Vertrag allein — bei MARSS' typischer 70% Umsatzrealisierung innerhalb von 12 Monaten — würde das bedeuten: A$700M × 70% = ~A$490M in den nächsten 12 Monaten allein aus diesem einen Vertrag. Bei der MARSS-Übernahme (Mai 2026) gab es eine Earnout-Klausel für die ehemaligen MARSS-Eigentümer — sie bekommen zusätzliche Zahlungen wenn bestimmte Auftragsvolumen-Meilensteine erreicht werden. @rasdi hast beim Earnout was gesehen gehabt?

Handelsvolumen von 10,23 Mio. und Kursverlauf kannst im Post 7:45 nachlesen

Warum der schräge Kursverlauf heute?!

Zu den Ausfuhrgenehmigungen steht in der Meldung vom 9. Oktober, dass EOS die Lizenzen für die einzelnen Komponenten innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Kundenunterlagen bekommen muss, sie liegen also noch nicht vor. Ob es Vorgespräche gab, sagt EOS nicht. EOS und MARSS haben laut Meldung ähnliche Aufträge im Golf schon erfüllt, und EOS dankt der britischen und der australischen Regierung für die Unterstützung bei diesem Auftrag. Das ist politische Rückendeckung, aber keine Genehmigung. Ich halte die Lizenzen für lösbar, scheitern sie, kann der Kunde aber kündigen. Zur Produktion ist EOS Generalunternehmer und Integrator. Sensoren und zunächst auch die Wirkmittel kommen von Dritten, EOS und MARSS liefern NiDAR und die Integration. Die Software lässt sich leicht vervielfältigen, EOS stellt laut Meldung neue Kräfte ein, in Nizza sollen bis zu 150 Stellen entstehen. EOS nennt die Risiken selbst “some significant”, bei Verzug drohen Schadensersatz, teils unbegrenzt, und Kündigung. Meine Meinung ist, dass der heutige Kurs zeigt, warum Leerverkäufer EOS mögen, nach der Kapitalerhöhung im Mai, einem starken Anstieg und vielen Anlegern, die auf die Nachricht warten. Der Auftrag ist für mich ein Beleg, dass NiDAR im Golf gefragt ist, und EOS hält weitere Verkäufe für möglich, garantiert sind sie nicht.

EOS schloss heute an der ASX bei 10,13 AUD (ca. 6,29 EUR), ein Minus von 0,45 AUD bzw. 4,25 % gegenüber dem Vortagesschluss von 10,58 AUD, bei einem Handelsvolumen von 10,23 Mio. Aktien, sehr deutlich über dem Ø Vol (90T) von 2,71 Mio., das ist rund das 3,8fache. Die Tagesspanne reichte von 9,50 bis 12,91 AUD, der Börsenwert liegt bei 2,246 Mrd. AUD. Nach der Vertragsmeldung eröffnete EOS bei 12,20 AUD, das sind 15 % über dem Vortagesschluss, und erreichte mit 12,91 AUD ein neues 52 Wochen Hoch. Danach fiel der Kurs fast ohne Pause. In der Schlussphase erholte sich die Aktie bis auf 10,13 AUD, das sind rund 17 % unter der Eröffnung und rund 22 % unter dem Tageshoch. Gewinne wurden anscheinend mitgenommen. Das ist eben ein Vorteil der Heimatbörse, dass die ASX als Erste auf die Meldung reagieren konnte, wir in Europa starten dagegen mit einem Minus. Zur Shortposition, laut ASIC lagen am 5. Oktober 21.512.034 Aktien bzw. 9,70 % leerverkauft vor, gegenüber dem 2. Oktober mit 22.129.394 Aktien bzw. 9,98 % sind das 617.360 Aktien bzw. 0,28 Prozentpunkte weniger. Das ist der niedrigste Wert seit dem 18. September, und er fällt zeitlich mit dem Kursanstieg auf 11,94 AUD am 5. Oktober zusammen. Ich bin gespannt, was die Daten zum 9. Oktober aussagen, sie erscheinen wegen der Meldeverzögerung von vier Handelstagen voraussichtlich erst um den 15. Oktober.

EOS kann jetzt zeigen das sie es können. Das würde vertrauen schaffen für weitere große Aufträge. Das wird jetzt unheimlich wichtig.

Danke Rasdi Ich vermute, dass Gespräche/Zusagen zu Ausfuhrgenehmigungen schon lange vorher (vor Vertragsabschluss bzw. Anbahnung) getroffen werden. Wenn auch noch nicht fest und offiziell. Sonnst würde ja nie ein Geschäft zustande kommen. Personell könnte es bei MARSS evtl. enger werden. Wer soll das ganze auf die Schnelle produzieren um die vertraglich vereinbarten Lieferzeiten einzuhalten ?!

Das Risiko ist real, und EOS sagt es selbst, in der Meldung stehen finanzielle und operative Risiken, ‘some significant’. Zu ‘profitabel über die Laufzeit’ nennt EOS keine Marge. Gemeint ist, dass der Vertrag über seine Laufzeit Gewinn und Cashflow bringen soll, der hohe Kapitalbedarf der Anfangsphase soll Mitte 2027 positiv werden, und über 80 % des Umsatzes fallen in die ersten 12 bis 24 Monate. Offen sind noch die Garantie über 74 Mio. GBP, die Zustimmungen von Soul Patts und den Garantiegebern und die Ausfuhrgenehmigungen. EOS sagt, der Vertrag ähnle Aufträgen, die EOS und MARSS im Golf schon abgewickelt haben, nennt ihn aber auch eine deutliche Ausweitung von Produkten und Leistungen. Soul Patts hält laut Video (rasdi, 5:39) seit 2017 rund 8 % und half in einer früheren Krise mit Krediten, eine Zusage für diese Garantie ist das nicht. Ob sich das Risiko lohnt, muss jeder selbst entscheiden, ich beobachte Kasse, Anzahlungen und die Zustimmungen im Quartalsbericht Ende Oktober.

Von 13AUD (Eröffnung) auf ca. 9,7 AUD — also von knapp 8€ auf 6€ Erst Euphorie dann Skepsis Ich bin vorsichtig positiv gestimmt und denke, dass der Deal (bei allen Risiken) die Sichtbarkeit (falls nicht schon überall bekannt) von EOS noch steigert. Denke auch gerade deshalb wird sich ein Geldgeber finden.

Trotzdem Glückwunsch an alle, die an der australischen Börse heute einen Schnitt gemacht haben.