EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Perfekte Prognose… zeitgleich zu dem Artikel vom „Aktionär“ der jedoch im Laufe des Tages inhaltlich angepasst wurde … heute morgen hiess es noch „neuer CEO, die Aktie meldet sich zurück“ 🤡 https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/evotec-neuer-ceo-neue-prioritaeten-20355986.html
Wenn man mit den Outlook für 2024 aus der Call-Präsentation spielt: -"Niedriges zweistelliges Umsatzwachstum" : konservativ betrachtet, 10-20%; das wären 850-936 Millionen, Konsens waren 935 Millionen. Mit der unteren Schwelle wäre die Umsatzmilliarde 2025 wohl vom Tisch, was aber realistischer ist der Bereich 15-20%, damit wäre man weiterhin mehr oder weniger im alten Konsens und die Umsatzmilliarde 2025 auch erreichbar. ____________________________________________ "Mittleres zweistelliges EBITDA Wachstum": wieder konservativ betrachtet, 30-40%; entspricht 78-84 Millionen. Konsens waren 156 Millionen. Das ist also eine Neu-Einpreisung von rund -50% vom alten Konsens. Das rechtfertigt natürlich einen Kursrückgang und da ja nun auch für 2025 vorerst Unsicherheiten bestehen, rechtfertigt es sogar einen stärkere Kursrückgang. Außerdem muss man alle möglichen Profitabilitätsmetriken-Erwartungen anpassen. Aber Kurse um 8-9 halte ich persönlich schon für heftig. Es ist natürlich schwierig mit den schwammigen Aussagen für 2024 etwas anzufangen, mittlerer zweistelliger Bereich könnte genau so gut 40-50% sein, eventuell sogar 50-60%.
Wenn man mit den Outlook für 2024 aus der Call-Präsentation spielt: -"Niedriges zweistelliges Umsatzwachstum" : konservativ betrachtet, 10-20%; das wären 850-936 Millionen, Konsens waren 935 Millionen. Mit der unteren Schwelle wäre die Umsatzmilliarde 2025 wohl vom Tisch, was aber realistischer ist der Bereich 15-20%, damit wäre man weiterhin mehr oder weniger im alten Konsens und die Umsatzmilliarde 2025 auch erreichbar. ____________________________________________ "Mittleres zweistelliges EBITDA Wachstum": wieder konservativ betrachtet, 30-40%; entspricht 78-84 Millionen. Konsens waren 156 Millionen. Das ist also eine Neu-Einpreisung von rund -50% vom alten Konsens. Das rechtfertigt natürlich einen Kursrückgang und da ja nun auch für 2025 vorerst Unsicherheiten bestehen, rechtfertigt es sogar einen stärkere Kursrückgang. Außerdem muss man alle möglichen Profitabilitätsmetriken-Erwartungen anpassen. Aber Kurse um 8-9 halte ich persönlich schon für heftig. Es ist natürlich schwierig mit den schwammigen Aussagen für 2024 etwas anzufangen, mittlerer zweistelliger Bereich könnte genau so gut 40-50% sein, eventuell sogar 50-60%.
Mehr zu diesem Wert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | EVOTEC Hauptdiskussion | ||
| 2 | Übernahme durch Triton? Ja/Nein Abstimmung |
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ZALANDO Hauptdiskussion | -4,76 % | |
| 2 | Dax Prognose | ±0,00 % | |
| 3 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -2,51 % | |
| 4 | SERVICENOW Hauptdiskussion | +0,09 % | |
| 5 | BAYER Hauptdiskussion | +6,24 % | |
| 6 | Hydrogenpro Hauptdiskussion | +16,92 % | |
| 7 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | -3,62 % | |
| 8 | Diginex | -2,31 % | |
| 9 | GAMESTOP Hauptdiskussion | -4,74 % | |
| 10 | MÜNCHENER RÜCK Hauptdiskussion | -4,57 % | Alle Diskussionen |
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ZALANDO Hauptdiskussion | -4,76 % | |
| 2 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -2,51 % | |
| 3 | SERVICENOW Hauptdiskussion | +0,09 % | |
| 4 | BAYER Hauptdiskussion | +6,11 % | |
| 5 | Hydrogenpro Hauptdiskussion | +16,92 % | |
| 6 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | -3,62 % | |
| 7 | Diginex | -2,31 % | |
| 8 | GAMESTOP Hauptdiskussion | -4,74 % | |
| 9 | MÜNCHENER RÜCK Hauptdiskussion | -4,33 % | |
| 10 | DPCM Capital Hauptdiskussion | +4,95 % | Alle Diskussionen |