Iris Energy WKN: A3C7R6 ISIN: AU0000185993 Forum: Aktien User: nanoli2001

$IREN Die Ergebnisse werden MORGEN veröffentlicht und ich muss etwas Wichtiges zur EPS-Schätzung erklären. Aktuelle Analystenschätzung: -0,09 $ bis -0,18 $ (NEGATIV) Moment mal, haben sie im letzten Quartal nicht einen Vorsprung von 614 % erzielt? Ja. Warum liegt die Messlatte diesmal SO NIEDRIG? Ich erkläre Ihnen mal, was da los ist: Warum der Kostenvoranschlag so schlecht aussieht: Aktienverwässerung (96 % Steigerung): IREN hat massiv Kapital aufgenommen, um den Ausbau seines KI-Rechenzentrums zu finanzieren. Die Aktienanzahl hat sich im letzten Jahr fast verdoppelt. Selbst bei gleichem Gewinn halbiert sich der Gewinn je Aktie, da er auf doppelt so viele Aktien verteilt wird. Bitcoin-Preisdruck: 97 % der Einnahmen des letzten Quartals stammten weiterhin aus dem Bitcoin-Mining. Ende Januar fiel der BTC-Kurs unter 90.000 US-Dollar. Die Mining-Schwierigkeit blieb hoch. Die Stromkosten schwankten. Die Gewinnspanne pro geschürftem Bitcoin sank. Die Bilanzierungsfalle: Der deutliche Gewinnanstieg im letzten Quartal (1,08 $ gegenüber 0,15 $) war maßgeblich auf unrealisierte Gewinne aus Wandelanleihen zurückzuführen – einmalige Bilanzierungsanpassungen. Analysten wissen, dass sich dies in diesem Quartal nicht wiederholen wird. Deshalb wurde die Messlatte auf einen Verlust festgelegt, um Folgendes zu berücksichtigen: Verdünnung ✓ Niedrigere Bergbaumargen ✓ Hohe Investitionskosten (Kauf von Tausenden von GPUs) ✓ Aber hier ist, was alle übersehen: Dies ist der ERSTE Ergebnisbericht, in dem die Vertragseinnahmen von Microsoft ausgewiesen werden. Der 9,7 Milliarden Dollar schwere, 5-jährige KI-Cloud-Vertrag, den sie unterzeichnet haben? Diese Einnahmen fließen ab morgen in die Finanzberichte ein. Überlegen Sie, was das bedeutet: Microsoft-Umsatz = 80-85 % EBITDA-Marge (gegenüber 30-40 % bei Bitcoin) AI Cloud ARR steigt auf über 500 Mio. US-Dollar 140.000 GPU-Einsätze generieren tatsächliche vertraglich vereinbarte Einnahmen. Die Umsatzstruktur verschiebt sich von volatilen Bitcoins hin zu stabilen Unternehmensverträgen. Analysten setzten die Messlatte auf Basis der Kennzahlen des alten Geschäftsmodells bei -0,18 US-Dollar an. Doch das NEUE Geschäftsmodell (KI-Infrastruktur) wird nun zum ersten Mal in Erscheinung treten. Meine Vorhersage: Sie werden die Schätzung deutlich übertreffen. Nicht etwa, weil sich das Bitcoin-Mining erholt hätte (das hat es nicht). Aber weil die Einnahmen von Microsoft die Verwässerung und den Gegenwind durch BTC mehr als wettmachen. Die Messlatte liegt bei Verlust. Ich denke, sie werden einen positiven Gewinn pro Aktie ausweisen und die Erwartungen um 50-100 % oder mehr übertreffen. Warum? Weil der Markt sie als Bitcoin-Miner einstuft. Aber sie entwickeln sich zu einem KI-Infrastrukturunternehmen mit Verträgen auf Microsoft-Niveau. Morgen nach Geschäftsschluss wird die Straße Folgendes zu sehen geben: Microsoft-Umsatz erstmals in der Gewinn- und Verlustrechnung Margenausweitung durch KI-Mix-Verschiebung Zukunftsorientierte Prognosen, die alle Erwartungen übertreffen Der Schätzwert von -0,18 $ ist ein Geschenk. Das ist die niedrigste Hürde, die sie je überwinden mussten. Und sie sind im Begriff, darüber zu springen. Position: 30% des Portfolios, HALTUNG bis zum Ende der Gewinnperiode. https://x.com/CKCapitalxx/status/2019174872895647913

Unter 30 steig ich ein

Meiner bei 32 Euro

Wie gestern geschrieben 42$ sind da. Wenn die halten 40$ danach 32$

Meiner nächster nachkauf ist erst bei 33

Da ist mein 36er Preisalarm. :)

Und selbst wenn. Er wird wieder steigen, zunächst geht's aber wohl halt noch was runter. Die Nachricht von gestern (Bessent) muss erst noch verdaut werden. Auch hier: mittelfristigen Chart schauen und sehen, was wirklich passiert ist. Ich persönlich rechne mit 60-65000 in den nächsten Tagen und stelle mich bei Irene auf weitere -20% ein.

Brechen heißt das er unter 70100 schließt, kurz mal drunter ist nicht relevant, aber laut meiner Anzeige war er bei 70129 erst.

Ist er nicht schon unter 70100 gefallen kurz?

Invalidation: Bricht Bitcoin unter 70.100 US-Dollar, droht ein weiteres Abrutschen Richtung 67.807 US-Dollar (1,618er Fibonacci-Extension).

Stärker und ärmer sehr wahrscheinlich

Sicher wird es weiter runter gehen. Die 73/74K waren sehr wichtig. Diese wurde unterschritten dh. es wird safe weiter runter gehen. Selbst 50K ist nicht ausgeschlossen!

Kann’s mir auch nicht vorstellen das Btc unter 70 rauscht.Alter Schwede🚨

Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, da auf dem Level ne Menge Liquidität herrscht

Was ist wenn heute tatsächlich verkündet wird das die Mining Gebäude abgerissen werden und es komplett gestoppt wird ?

Btc hat anscheinend noch Luft nach unten.