MEDIOS WKN: A1MMCC ISIN: DE000A1MMCC8 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Warum? Es läuft. Medios klettert langsam Richtung 20 €. Nach dem Motto 3 Schritte vor, 2 Schritte zurück, aber immerhin. Der Tiefpunkt war am 10.04.2025 mit 10,76 €. Seitdem gab es eine Performance von +57%. Super gut. Weiter so.

😬🙈

Ich stelle fest, dass wir einen sehr ähnlichen Ansatz verfolgen ;-) Ich bin aktuell noch bei Grenke und ProCredit größer eingestiegen, da gibt es ebenfalls interessante Hebel für Gewinn und FCF. Bezogen auf Medios muss man einfach auch mal den brutal hohen Umsatz sehen. Wenn sie die Margen nur geringfügig steigern können, bedeutet das gleich einige Millionen mehr an Gewinn. Im Nachhinein clever war auch der Aktienrückkauf zu 12,50 Euro. Beim heutigen Kurs von 16,20 Euro stehen da auch gleich mal 3,7 Millionen Euro mehr in den Büchern. Ich bin echt auf die Zahlen für 2025, den Ausblick und den neuen CEO gespannt ...

Also mein EK ist ähnlich wie deiner, aber ich verkaufe nicht. Die Party geht doch gerade erst hoch. Wenn die Zahlen passen, wovon ich ausgehe, sind die 20 nur eine Frage der Zeit. Ich hatte hier vor einiger Zeit mal eine EPS Prognose reingestellt, das ist langfristig echt eine top Perspektive.

*KREISCH*, mein EK liegt bei etwas über EUR 12,-, da überlege ich fast einen Stop-Sale bei EUR 17,- zu setzen, falls noch was passiert, wäre ich zumindest raus (und könnte beim Bottom dann wieder rein).

Aber ich denke eher mittelfristiger. Meine Idee ist die Aktien von guten Unternehmen zu kaufen, die unterbewertet sind, da gerade ein Problem gelöst wird. Unternehmen die nach einer Euphoriephase in ein "Loch" gefallen sind, weil nach der Euphoriephase die Ernüchterungsphase kommt. Ich nenne Beispiele. Mediios wurde vor 4 oder 5 Jahren in der Euphoriephase auf 40 € hoch "gejubelt". Durch die Übernahme von Ceban gab es kleinere Probleme, der Gewinn sank etwas, die Aktie stürzen auf 11 € ab. Nächstes Beipiel Novo Nordisk wurde in der Euphorie im Juni 2024 bis auf 140 € hoch gejubelt. Dann Ernüchterungsphase, Absturz in 18 Monaten auf 40 €, trotz Wachstum. Jetzt liegt die Aktie bei 50 €. Ich nenne Beispiele, wo es bei mir in der Vergangenheit funktionierte. Bei Ing war es ähnlich. Absturz auf 5 €, jetzt knapp 25 € nach 5 Jahren. Grundsätzliches mittelfristigen Ziel ist es bei mir, solche Aktien zu entdecken. Und dann in 2 bis 3 Jahren sein Geld zu verdoppeln. Und jetzt noch ein Beispiel, wo es gefährlich ist. Wo ich auf keinen Fall investieren. Siemens Energy. Also hätte ich Siemens Energy vor ein paar Jahren entdeckt so wäre es genial gewesen. Aber heute ist diese Aktie mit einer Mega Euphorie von 10 € auf 140€ hoch "gejubelt". Das kgv ist 90. Bei der geringsten Unsicherheit, bei dem kleinsten Problem oder wenn bei einem Quartal die Zahlen nicht perfekt sid, da wird es wahrscheinlich zum Absturz kommen. In Euphoriephasen meide ich den Kauf. Obgleich Siemens Energy ein gutes Unternehmen ist. Aber halt viel zu teuer.

Verständlich, hier kann es aber täglich auch zur Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen des Jahres 2025 kommen, dann dürfte der Kurs steiler hochgehen. Ich bin beim Gewinn je Aktie sogar noch etwas optimistischer als Trader_with_Passion. Das Ergebnis je Aktie lag im Q3/2025 bei 29 Cent. Q4 sollte mindestens genauso gut gelaufen sein, dann wären wir schon bei einem Jahresgewinn von 1,08 Euro je Aktie für das Jahr 2025. Rechnen wir das jetzt mal hoch und gehen von einer sehr moderaten Ergebnissteigerung auf 33 Cent je Aktie je Quartal aus, landen wir schon bei 1,32 Euro in 2026. Vor dem Hintergrund des Einstiegs in das Medizinalcannabisgeschäft kann man bei optimistischer Prognose ggf. sogar noch etwas besser rauskommen. Bei einem angenommenen Gewinnwachstum von 20 Prozent pro Jahr wären wir dann 2027 bei 1,58 Euro, 2028 bei 1,90 und 2029 bei 2,28 Euro. Selbst bei einem 15'er KGV, was bei diesem Wachstum sehr moderat ist, wäre dann ein Kurs von 34,20 Euro mehr als realistisch. Nicht vergessen werden darf, dass die Verschuldung aufgrund des guten FCF schnell abgebaut wird. Von weiteren Zukäufen im internationalen Geschäft spreche ich noch gar nicht, das könnten ggf. auch nochmal Kurstreiber werden, Ceban hat sich ja mehr als bezahlt gemacht. Alles in allem wirklich Top-Aussichten, da sollten kurzfristige Schwankungen ausgesessen werden ;-)