REALTY INCOME WKN: 899744 ISIN: US7561091049 Kürzel: O Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

@Sergio74de Du bist doch schon so lange dabei, dass du es kennen müsstest? 🤔 Aber klar gerne: Ja, Alle erhalten diese Erstattung (automatisch), wenn der Broker solche steuerlichen Sachen unterstützt. Bei allen deutschen Brokern ist das der Fall, schwierig wird es bei ausländischen Brokern wie zum Beispiel IBKR, da musst du es über die Steuererklärung zurückholen. Grundsätzlich gilt aber, dass du nur was erstattet bekommst, wenn du Kapitalertragssteuer auf die alten Dividenden gezahlt hast. Bei vollem Verlusttopf oder nicht ausgeschöpften Freibetrag, bekommst du also eigentlich nichts. Jedoch wird die US-Quellensteuer immer beachtet, was aber je nach Broker anders gehandhabt wird. Manche erstatten es dir (die „bekannten“ Broker) andere wohl nicht („unbekanntere“ Broker),… da musst du es über die Steuererklärung machen. Das Return of Capital ist in Deutschland nicht steuerpflichtig, es mindert aber die steuerliche Anschaffungskosten der Aktie.

Ja, das kann man meiner Meinung nach in der Tat. Man muss die Werte mit 2024 vergleichen. Dort war der prozentuale und der absolute Return of Capital geringer, als jetzt im Jahr 2025. Demnach wird die Rückerstattung dieses Jahr größer ausfallen. Hier kommt meine Berechnung/Vermutung für 2025. Alle Angaben natürlich ohne Gewähr, da ich das noch nie vorher berechnet habe: Pro Aktie müssten nach deutscher Kapitalertragssteuer und Soli ziemlich genau 0,285 $ übrig bleiben. Bei unserem aktuellen Wechselkurs Euro-Dollar von 1,178 wären das also 0,242 ct Erstattung je Aktie. Je 100 Aktien sind es also 24,2 € an Rückerstattung. Im Jahr 2024 müssten es mit aktuellem (!) Wechselkurs (1,178) je 100 Aktien nur 21,2 € gewesen sein. Wir werden es ja bald sehen.

Danke. Kann man da irgendwie rauslesen was jetzt erstattet wird?

Die Steuerwerte für die Dividende 2025 sind bekannt gemacht worden: Total Common Distributions Paid in 2025: $ 3.2170000 Ordinary Income Dividend: $ 2.1351154 (66.370%) Non-taxable Distribution (return of capital): $ 1.0818846 (33.630%)