Rheinmetall - Aktionäre und Investoren WKN: 703000 ISIN: DE0007030009 Kürzel: RHM Forum: Aktien User: Ruuudi
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Die mutige, aber provokante Logik dahinter erschließt sich nur anhand der Q2-Präsentation. Dort S. 14/15 und 20. Der zitierte AB in der These mwb verharrt auf dem Level H1 auf S. 20. Kapazitätserweiterungen (S. 21) werden ausgeblendet. Zu Recht? Sicher nicht. Die „Hypothese“ dahinter kann also nur sein: Rheinmetall macht morgen „dicht“ und arbeitet nur noch den AB ab ? Das ohnehin niedrige Kursziel wird unterdessen nicht angepasst … Man sollte es als das sehen, was es ist: eine provokante Hypothese, die durch die Realität vermutlich in Kürze ad absurdum geführt wird. Zu den Durchlaufzeiten: Die Investorpresentation August 2026 ist abrufbar. Die ist auch Grundlage des nächsten CMD im November. Neben weiteren nützlichen Infis dort S. 17 ist segmentweise die geplante Book-to-bill-time erkennbar. Grüße aus 🇹🇭👋
Im Original der Analyse heißt es auf S. 2/26: „ … Under the assumption of no further additional order intake this fully covers H2 2026 and FY2027 but leaves only EUR 2.4bn (!) for FY2028.“ Der Autor JP Rieck geht in seiner Annahme davon aus, dass der AB vom 30.06. keine weiteren Auftragseingänge erhält und leitet daraus seine Schlussfolgerung ab. Woher die Umsatzrealisierung/Revenue Recognition der Aufträge stammt müsste man im Rheinmetall Zahlenwerk nachschlagen, falls diese dort überhaupt ersichtlich sind. Rheinmetall will dieses Jahr aber den AB noch auf „über 100 Mrd. EURO“ ausbauen.
Man hätte auch auf einen Ausbruch aus dem am 25.07. beginnenden Dreieck und den gleichzeitig zahlreichen auf „Long“ wechselnden Indikatoren setzen können, als einseitig GD-orientierte (SMA) Fanboys noch fleißig parallele, nach unten geneigte Linien handish eingezeichnet haben. Was ich damit sagen will: Ich halte gar nichts von selbsternannten Prognostikern, die einseitig nur ein einziges, vergangenheitsorientiertes Kriterium (nicht einmal aktuell) heranziehen, um sich beständig selbst zu lobpreisen. Ja, man kann solche Hilfsmittel für kurzfristige Einschätzungen ergänzend heranziehen ! Aber dann sollte man es auch in der Tiefe beherrschen. Das können die Allerallerwenigsten. Das fängt schon bei der Unterscheidung von SMA und EMA an. Wenn man dann die mathematisch-statistische Herkunft kennt, die Zahlen selber zu ermitteln und auszudeutschen in der Lage ist, ist das für das eigene Verständnis, die eigene Auslegung sehr hilfreich. Aussagen und Zahlen aus dritten Quellen aber, ohne wirkliches, eigenes Verständnis, dafür ununterbrochen und verbunden mit viel Eigenlob einem „staunenden“ Publikum darzubieten, hat einen ganz faden Beigeschmack, Sorry, da kommt’s mir hoch …
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