Super Micro Computer WKN: A40MRM ISIN: US86800U3023 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Vergesst mir die 18% short Quote nicht. Wenn wir die 40 Dollar knacken sollten kann es ganz schnell noch höher gehen.

Ok 😊 Ich rechne auch mit ner positiven Reaktion ab 15:30

Da hast Du schon Recht - ich halte aber 12%-13% durchaus für realistisch. Wir werden sehen ;-) und letztendlich ist da natürlich viel Hoffnung von mir drin. So oder so halte ich die momentanen 29 EUR Kurs aber nicht mehr für gerechtfertigt

Ich denke so 10-11% könnten vllt realistisch sein 🤔

Die Marge von 17,5% war krass durch einmaleffekte verzerrt

Die 14 % Bruttomarge sind meine Annahme zwischen den "schwachen" 10,8 % im Gesamtjahr FY26 und den außergewöhnlich starken 17,5 % in Q4. Ich unterstelle dabei, dass der bessere Produkt-/Kundenmix (wie gestern im Call genannt) und DCBBS einen Teil der Q4-Verbesserung dauerhaft machen, aber nicht die gesamten 17,5 % – deshalb halte ich 13–14 % derzeit für einen realistischen Mittelwert.

Wie kommst du auf 14% Marge?

Mein erwartetes Szenario - keine Empfehlung - basierend auf knapp 700 Millionen Aktien: Umsatz: 68,5 Mrd. USD Bruttomarge: 14 % Bruttogewinn: 9,59 Mrd. USD Daraus ergeben sich ungefähr: Nettogewinn: 5,5 Mrd. USD EPS: ≈ 7,05 USD Wenn Supermicro tatsächlich 65–70 Mrd. Umsatz liefert und gleichzeitig 13–14 % Bruttomarge hält, halte ich ein KGV von 15 keineswegs für aggressiv. Dann wäre auch ein Kursziel von ca. 105–110 USD nicht unrealistisch. Hängt halt alles von der Bruttomarge ab. Bei den jetzigen 17% wäre spätestens dann Rakete angesagt, aber selbst bei den früheren 9-10% wären dann 50 USD eigtl absolut fair.

Die Daten nachher werden entscheiden wo es hingeht. Denke es wird bis 14:30 erstmal bisschen absacken

🧐

🙄

Wird das nächste Nvidia ;)

Ich denke bis 14:30 wird's noch ruhig bleiben. Da kommen US Wirtschaftsdaten zu den Verbraucherpreisen. Das Sorgenkind Kospi hat heute auch knapp 5% zugelegt.

Toller Laden

… Hervorgehoben: Allein im 4. Quartal 2026 verzeichnete SMCI neue Aufträge von über 60 Milliarden US-Dollar. Das entspricht dann in etwa knapp der Jahresproduktion von 2027. Finde ich schon sehr knackig. Und sollte dann wohl die Margen für die nächsten 12 Monate in der jetzigen Range halten.

35$ muss nachhaltig übertroffen werden. Die nächste Zone ist dann erst bei 50$