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Tilray Brands Hauptforum WKN: A41VMJ ISIN: US88688T2096 Kürzel: 2HQ0 Forum: Aktien User: Moderator
2,235
EUR
-1,54 % -0,035
19:57:30 Uhr,
Lang & Schwarz
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Kommentare 7.494
C
Carlo75,
28. Okt 14:58 Uhr
2
https://www.finanztrends.de/news/tilray-brands-aktie-roth-bestaetigt-kaufempfehlung/
A
AllemKaputto,
28. Okt 11:43 Uhr
0
Es ist doch auch nur noch eine Frage der Zeit, bis die klammen Krankenkassen in Deutschland den Schrott finanzieren. Überall wird gestrichen aber der Rotz wird über Ommen.
r
Gkdax,
27. Okt 21:20 Uhr
0
Was würde ich daraus ableiten?
Unter 2,00 $: Das wäre ein deutliches Warnsignal für die Bewertung und könnte auf anhaltende operative Probleme hindeuten.
Um 2,75 $: Der Markt setzt bereits auf eine gewisse Erholung, aber eine nachhaltige Neubewertung benötigt bessere Cashflows.
Über 5,00 $: Dafür müsste sich die Geschäftsentwicklung deutlich verbessern oder ein starker positiver Katalysator eintreten.
Gkdax,
27. Okt 21:19 Uhr
0
Die Aktienzahl stieg zwischen Ende Mai und Ende August 2026 von rund 131,7 auf 144,9 Millionen. Das ist eine deutliche Verwässerung. Außerdem wurde die Wandelanleihe in der Bilanz zum 31. August 2026 als kurzfristige Verbindlichkeit ausgewiesen🤔
Gkdax,
27. Okt 21:18 Uhr
0
Kann das Unternehmen dauerhaft positiven freien Cashflow erwirtschaften?
Muss Tilray weiterhin neue Aktien ausgeben, um laufende Kosten und Schulden zu finanzieren?
Bringen Änderungen der US-Cannabisregulierung tatsächlich höhere Gewinne?
Der entscheidende Punkt: Selbst wenn Tilray als Unternehmen wächst, muss deshalb nicht automatisch auch der Aktienkurs steigen. Wenn die Aktienzahl stark zunimmt, kann der Wert je Aktie trotzdem niedrig bleiben.
Wichtig: Ein negativer Eigenkapitalwert im pessimistischen Szenario bedeutet nicht, dass die Aktie auf einen negativen Kurs fällt. Er zeigt vielmehr, dass das Modell langfristig erhebliche finanzielle Probleme unterstellt.
Ich91,
27. Okt 20:18 Uhr
0
Methodik und Grenzen
Entity-DCF auf Basis des Free Cash Flow to Firm, Bewertungsstichtag Ende Oktober 2026, Halbjahreskonvention, Endwert nach Gordon-Growth.
Aktienbasierte Vergütung und die bei Tilray seit Jahren wiederkehrenden „Sonderkosten“ werden als echte Kosten behandelt. Wer sie herausrechnet, kommt auf deutlich höhere Werte – das erklärt einen Teil der Lücke zu bereinigten Kennzahlen des Managements.
Steuerliche Verlustvorträge sind nicht separat bewertet; sie würden den Wert etwas erhöhen. Leasingverbindlichkeiten sind nicht abgezogen, da Mietaufwand bereits im EBITDA steckt.
Ein negativer Eigenkapitalwert (pessimistisch) ist kein Kursziel: Aktionäre haften nicht über ihre Einlage hinaus. Er zeigt, dass das Geschäft in diesem Szenario dauerhaft Kapital benötigt – also weitere Verwässerung oder Verkauf von Geschäftsteilen.
Nicht modelliert: US-Bundeslegalisierung bzw. Rescheduling, Verkäufe von Geschäftsbereichen, Wertansatz der Anbaukapazitäten als Substanzwert. Das sind Optionen oben drauf (oder ein Boden), nicht Teil des Cashflow-Kerns.
Wandelanleihe über 52 Mio. $ wird im Juni 2027 fällig; laufende Kapitalerhöhungen erhöhen die Aktienzahl weiter. Keine Anlageberatung
Ich91,
27. Okt 20:13 Uhr
0
Hab mal etwas mit Claude gearbeitet:
Die DCF-Bewertung ist fertig: ein Dashboard mit den drei Szenarien, Prognoserechnung bis FY36, allen Annahmen samt Begründung und einer Sensitivitätsanalyse.
Ergebnis (Wert je Aktie, Kurs 2,72 $):
• Pessimistisch: rechnerisch −2,01 $. Das Geschäft verbrennt hier dauerhaft Geld. Praktisch bedeutet das weitere Verwässerung oder den Verkauf von Geschäftsteilen. Ein Kursziel ist das nicht.
• Realistisch: 1,24 $, also etwa 55 % unter dem Kurs.
• Optimistisch: 7,79 $, also etwa 186 % über dem Kurs.
Größter Werttreiber ist die langfristige EBITDA-Marge. Verschiebt man sie um ±2 Prozentpunkte, schwankt der Wert zwischen −0,40 $ und 2,87 $. Danach folgen Capex sowie Aktienvergütung und Sonderkosten. WACC und ewiges Wachstum spielen erstaunlich wenig Rolle, weil der Free Cashflow in den ersten Jahren negativ ist. Den heutigen Kurs rechtfertigt erst eine dauerhafte Marge von rund 11,8 %. Tilray liegt aktuell bei etwa 6,5 %, die Guidance für FY27 lautet 68–75 Mio. $ EBITDA.
A
AllemKaputto,
27. Okt 18:59 Uhr
1
Meine ca. 15000€ dabei sind schon 40000€ die kommen vor lachen nicht in den Schlaf. Wer als Land kaum Einwohner hat muss sich eben so das Geld ergaunern. Trump Kills Kanada 🔨✊
raketo,
27. Okt 16:52 Uhr
2
Umsatz steigt. Gibt noch mehr, aber du wolltest nur eine.
C
H
Horrido,
27. Okt 14:40 Uhr
0
Sqeezzy💪💪💪
demokratiefüralle,
27. Okt 13:57 Uhr
0
wie lange soll das gehen immer das gleiche, jetzt gehts hoch jetzt aber dreht der Markt, oder doch nächstes Jahr, seit Jahren immer die gleichen Parolen Kurs neue Lows. Nenne mir einen postive Sache von Tilray nur eine einzige die wirklich positiv ist
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