Zeta Global Holdings WKN: A3CR1U ISIN: US98956A1051 Kürzel: ZETA Forum: Aktien User: Solix

Na Use , geht’s dir gut ? 😌

Zeta ist eines der wenigen SaaS-Unternehmen, das die „Rule of 40“ auf Basis des Free Cashflows (FCF) erreicht – ein Kennzeichen für Reife und Skalierbarkeit. In Kombination mit den KI FC-Plattformen Athena und One Zeta könnte die Bewertung bis 2026 auf das 12- bis 13-fache des EV/EBITDA steigen. das Unternehmen ist derzeit für 30–40 % unterbewertet. Zeta ist kein junges Wachstumsunternehmen mehr, sondern ein aufstrebender, profitabler Marktführer im Bereich KI-gestützter Software. Starke Kundenbindung im Unternehmensbereich und steigende FCF-Margen deuten auf nachhaltige langfristige Stabilität hin. • Zweistelliges Wachstum mit steigender Profitabilität • Positiver Free Cashflow und Aktienrückkäufe • KI-Differenzierung und hohe Kundenbindung • Skalierungs- und Margenausweitung bis 2026 Ich sehe Zeta als eine schnell reifende, fundamental starke GARP-Chance.

Zeta Global veröffentlicht Ergebnisse des 3. Quartals 4. November 2025 Der Umsatz im 3. Quartal lag mit 337,17 Mio. US-Dollar (+25,7 % im Vergleich zum Vorjahr) um 9,47 Mio. US-Dollar über den Erwartungen. Der Nettoverlust betrug 3,63 Mio. US-Dollar. Viertes Quartal 2025 Die Umsatzprognose wurde auf 363 Mio. bis 366 Mio. US-Dollar angehoben, was einer Erhöhung um 2 Mio. US-Dollar gegenüber der vorherigen Prognose von 363 Mio. US-Dollar entspricht. Die revidierte Prognose entspricht einem Wachstum von 15 % bis 16 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 23 % bis 24 % ohne Berücksichtigung der Umsätze mit politischen Kandidaten und LiveIntent. Die Prognose für das bereinigte EBITDA wurde auf 89,7 Mio. bis 90,5 Mio. US-Dollar angehoben, was einer Erhöhung um 2 Mio. US-Dollar gegenüber der vorherigen Prognose von 88,4 Mio. US-Dollar entspricht. Die revidierte Prognose entspricht einem Wachstum von 27 % bis 29 % gegenüber dem Vorjahr und einer bereinigten EBITDA-Marge von 24,5 % bis 24,9 %. Der Free Cashflow für das vierte Quartal wird auf 48,5 Mio. US-Dollar geschätzt, was einem Wachstum von 53 % gegenüber dem Vorjahr, einer Conversion-Rate von 54 % und einer Marge von 13 % entspricht. Gesamtjahr 2025 Die Umsatzprognose wird auf 1.273 Mio. US-Dollar bis 1.276 Mio. US-Dollar angehoben, ein Anstieg um 11 Mio. US-Dollar (Mittelwert) gegenüber der vorherigen Prognose von 1.263 Mio. US-Dollar. Die revidierte Prognose entspricht einem Wachstum von 27 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 26 % ohne Berücksichtigung der Umsätze mit politischen Kandidaten und LiveIntent. Das bereinigte EBITDA wird auf 273,2 Mio. US-Dollar bis 274,1 Mio. US-Dollar angehoben, ein Anstieg um 9 Mio. US-Dollar (Mittelwert) gegenüber der vorherigen Prognose von 264,6 Mio. US-Dollar. Die überarbeitete Prognose entspricht einem Wachstum von 42 % gegenüber dem Vorjahr und einer bereinigten EBITDA-Marge von 21,4 % bis 21,5 %. Die Prognose für den Free Cashflow wird auf 156,9 Mio. USD bis 157,9 Mio. USD angehoben, was einem Anstieg von 15 Mio. USD (Mittelwert) gegenüber der vorherigen Prognose von 142,0 Mio. USD entspricht. Die überarbeitete Prognose entspricht einem Wachstum von 70 % bis 71 % gegenüber dem Vorjahr und einer Free-Cashflow-Marge von 12,3 % bis 12,4 %. Die aktienbasierte Vergütung beträgt 190 Mio. USD. Erste Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Der Umsatz wird voraussichtlich 1.540 Mio. USD betragen, was einem Anstieg von 21 % gegenüber der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 von 1.275 Mio. USD entspricht. Unsere Prognose berücksichtigt Einnahmen in Höhe von 15 Mio. USD aus politischen Kandidatenverträgen. Das bereinigte EBITDA betrug 354 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 29 % gegenüber der Prognose für das Gesamtjahr 2025 von 274 Millionen US-Dollar entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 23 %. Der freie Cashflow betrug 209 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 33 % gegenüber dem Vorjahr. Die Umwandlungsrate lag bei 59 %, die freie Cashflow-Marge bei 14 %.

Das sind ja immer noch Analystenschätzungen. Ich sehe erstmal kein Haar in der Suppe 🙂

https://www.tradingview.com/news/tradingview:cf4a23d1f9646:0-zeta-global-holdings-corp-sec-10-q-report/ Zeta ist dabei profitabel zu werden. Es wurden einige Investitionen gemacht. Der Unterschied zu letzten Jahr 0.09 Loss per Share zu nun 0.02$ zeigt, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Zeta Global ist auf dem Weg zur Profitabilität: Das Umsatzwachstum ist stark, das Geschäftsmodell zeigt Skalierungseffekte, und das Unternehmen generiert freien Cashflow mit positiven Margen. Aber: Es ist noch nicht voll profitabel, zumindest nicht mit stabilem positiven Netto-Ergebnis und positiven ROE/ROIC. Bin mir sicher, dass sie 2026 profitabel werden 👍🏼

Also das soll einer verstehen?

Aber nicht der Gewinn pro Aktie. Erwartet waren 0.184 Euro und der tatsächliche Wert liegt bei 0.00 Euro. In den schwierigen Zeiten das Haar in der Suppe

Was damit?

Alles wurde überboten und die Guidance für das Gesamtjahr plus die Aussicht für 2026 wurde angehoben 😅 Das ist doch extrem stark. Das Umfeld in dem die Zahlen präsentiert worden sind, ist halt Mist 🤷🏼‍♂️

Habe ich stärker erwartet, schade.

Zeta Global Holdings Corp. (NYSE: ZETA) reported Q3 EPS of $0.00, $0.18 worse than the analyst estimate of $0.18. Revenue for the quarter came in at $337 million versus the consensus estimate of $328.09 million.vor

https://www.streetinsider.com/Earnings/Zeta+Global+Holdings+Corp.+%28ZETA%29+Misses+Q3+EPS+by+18c%2C+provides+guidance/25554130.html#:~:text=4%3A30%20PM-,Zeta%20Global%20Holdings%20Corp.,consensus%20estimate%20of%20%24328.09%20million.

Suche noch den Ebs für das dritte Quartal....gerechnet wurde mit 0.184 Gewinn pro Aktie...finde die Zahl nicht...kann da einer weiter helfen

ZETA Zeta Global gibt Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt 4. November 2025 Der Umsatz im dritten Quartal belief sich auf 337,17 Mio. US-Dollar (+25,7 % im Vergleich zum Vorjahr) und übertraf die Erwartungen um 9,47 Mio. US-Dollar. Nettoverlust von 3,63 Mio. US-Dollar. Viertes Quartal 2025 Die Umsatzprognose wird auf 363 bis 366 Millionen US-Dollar angehoben, was einer Erhöhung um 2 Millionen US-Dollar gegenüber der vorherigen Prognose von 363 Millionen US-Dollar entspricht. Die revidierte Prognose impliziert ein Wachstum von 15 bis 16 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 23 bis 24 %, wenn die Umsätze mit politischen Kandidaten und LiveIntent nicht berücksichtigt werden. Die Prognose für das bereinigte EBITDA wird auf 89,7 Mio. US-Dollar bis 90,5 Mio. US-Dollar angehoben, was einer Erhöhung um 2 Mio. US-Dollar gegenüber der vorherigen Prognose von 88,4 Mio. US-Dollar entspricht. Die revidierte Prognose impliziert ein Wachstum von 27 % bis 29 % im Vergleich zum Vorjahr und eine bereinigte EBITDA-Marge von 24,5 % bis 24,9 %. Die Prognose für den freien Cashflow im vierten Quartal liegt bei 48,5 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 53 % gegenüber dem Vorjahr, einer Konversionsrate von 54 % und einer Marge von 13 % entspricht. Gesamtjahr 2025 Die Umsatzprognose wird auf 1.273 bis 1.276 Millionen US-Dollar angehoben, was einem Anstieg um 11 Millionen US-Dollar gegenüber der vorherigen Prognose von 1.263 Millionen US-Dollar entspricht. Die revidierte Prognose entspricht einem Wachstum von 27 % im Vergleich zum Vorjahr bzw. 26 % ohne Berücksichtigung der Umsätze mit politischen Kandidaten und LiveIntent. Das bereinigte EBITDA wird auf 273,2 Mio. US-Dollar bis 274,1 Mio. US-Dollar angehoben, was einem Anstieg um 9 Mio. US-Dollar gegenüber der vorherigen Prognose von 264,6 Mio. US-Dollar entspricht. Die revidierte Prognose impliziert ein Wachstum von 42 % gegenüber dem Vorjahr und eine bereinigte EBITDA-Marge von 21,4 % bis 21,5 %. Die Prognose für den freien Cashflow wird auf 156,9 Mio. US-Dollar bis 157,9 Mio. US-Dollar angehoben, was einer Erhöhung um 15 Mio. US-Dollar gegenüber der vorherigen Prognose von 142,0 Mio. US-Dollar entspricht. Die revidierte Prognose impliziert ein Wachstum von 70 % bis 71 % im Vergleich zum Vorjahr und eine freie Cashflow-Marge von 12,3 % bis 12,4 %. Die aktienbasierte Vergütung beträgt 190 Millionen US-Dollar. Erstes volles Geschäftsjahr 2026 Der Umsatz beträgt 1.540 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 21 % gegenüber der Prognose für das Gesamtjahr 2025 von 1.275 Millionen US-Dollar entspricht. Unsere Prognose berücksichtigt Einnahmen in Höhe von 15 Millionen US-Dollar von politischen Kandidaten. Das bereinigte EBITDA betrug 354 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 29 % gegenüber der Prognose für das Gesamtjahr 2025 von 274 Millionen US-Dollar entspricht, und eine bereinigte EBITDA-Marge von 23 %. Freier Cashflow von 209 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 33 % gegenüber dem Vorjahr, 59 % Konversionsrate und 14 % freie Cashflow-Marge.

https://s202.q4cdn.com/623583957/files/doc_financials/2025/q3/3Q-25-Earnings-Supplemental.pdf

Nur schade, dass sich Zeta vom Trump Tariff Dip so langsam erholt seit April.