BIGBEAR by Honspeda WKN: A3C8TH ISIN: US08975B1098 Forum: Aktien User: Honspeda

Wie Föhnick aus dem Ascherl

Die Stillhalter haben die Calloptionen so teuer gemacht, dass es keinen Sinn macht zu kaufen. https://ibb.co/gqvNjvf Das Recht Aktien zu 6,5$ zu kaufen, soll 0,70$ kosten, obwohl die Option nur 0,36$ im Geld ist bei 6,86$. Das Recht, Calloptionen zu 7$ zu kaufen soll 0,50$ kosten obwohl die Option 0,14$ aus dem Geld ist. So kann man sich natürlich auch davor schützen, dass noch weitere Calloptionen gekauft werden. Beide Optionen sind extrem teuer relativ zum inneren Wert bzw. zur Wahrscheinlichkeit, ins Geld zu laufen. Die Preise der Calloptionen sind aktuell fundamental unattraktiv für Käufer, weil sie durch Zeitwert und IV künstlich „aufgepumpt“ sind. Für Stillhalter war das der letzte Ausweg

HABS EUCH HESAGT DIE 10€ kommt

🐻 IS A ROCKSTAR

Der is a amazing ***

7$ vill erleben wir dises Monat sogar die 9$

Die 7 Dollar wären schön gewesen.

War ein Mega Tag heute!! Leider nicht über 7 geblieben, aber die holen wir uns morgen wieder zurück 😎 über 350 mio Volumen. Bis morgen!

Ich bleibe auch. Alles oder nichts

Ich hoffe doch das wir hier über die 10$ kommen

Sieht nicht so aus

Passiert heute noch was? Was denkt ihr?

Johannes erklärt immer so super, danke👍🏻

Es kommt im wesentlichen auf die Ausübung der Optionen zum Ende des Tages an. Wenn eine Call-Option ausgeübt wird, dann muss der Stillhalter Aktien liefern. Wenn er die Aktien vorher nicht hat, muss er sie kaufen, was eigentlich kurssteigernd wäre. Aber: Wenn er die Position vorher gehedgt hat (z. B. durch Aktienkäufe), dann muss er diese Hedges abbauen, also verkaufen, was kursdrückend wirkt. Umgekehrt bei Put-Optionen: Wenn der Käufer die Put-Option ausübt, muss der Stillhalter Aktien abnehmen. Wenn er sich gehedgt hat (z. B. durch Short-Verkäufe), muss er diese Shorts eindecken, also Aktien kaufen → was kurssteigernd wirkt. Jedoch hat nicht jede Ausübung einen spürbaren Effekt auf den Kurs. Die Märkte sind oft tief genug, um das zu absorbieren. Außerdem wird häufig vorzeitig gehedgt oder angepasst, also vor der Ausübung. Nicht jeder Optionshändler hedgt gleich. Manche sind vollständig gehedgt, andere teilweise, manche gar nicht. Das Verhalten ist also nicht immer prognostizierbar. Market Maker handeln oft neutral und passen ihre Hedges laufend an. – Es ist also nicht so, dass jedes Mal bei Ausübung der Kurs reagiert – oft passiert das vorher. Wenn zum Beispiel Calls verkauft werden, haben die Stillhalter die Aktien schon vorher gekauft, bevor sie Calloptionen verkaufen.

Kleiner Trost .. genau so lief es bei mir auch . Ich hatte mir geschworen nicht zu verkaufen und hab's dann doch gemacht . Mich hat's auch ca. 5k gekostet

Hätte auch wie so oft in die andere Richtung laufen könn