BIGBEAR by Honspeda WKN: A3C8TH ISIN: US08975B1098 Forum: Aktien User: Honspeda

Gleichzeitig tauchen im Optionsangebot mit Expiring diesen Freitag Putoptionen 7,5$ auf, die 0,50$ kosten sollen, obwohl der innere Wert gleich Null ist https://ibb.co/KjCY1xDm

Short interest jetzt fast 29%! Jeden Tag lassen die Shortseller einen Teil der zu hohen Preisen Short verkauften Aktien stehen. Auch morgen wird das weiter aufgefüllt mit den heute zu 7,99$ verkauften Aktien. https://ibb.co/ns1xxhv3

Danke @Jo_Hannes für deine fundierten Infos! Gibst du eigentlich Seminare zum Thema Trading? :P

https://ibb.co/HfLGLYhR Die verfügbaren Aktien zur Leihe bei BBAI sind in den letzten Stunden zurückgegangen – von über 800.000 auf aktuell nur noch rund 252.000 Stück. Dieser starke Rückgang deutet darauf hin, dass vermehrt Shortpositionen aufgebaut wurden. Gleichzeitig liegt der Leihzins bereits bei über 4,5 % und dürfte weiter steigen, wenn die Verfügbarkeit weiter sinkt.

Basierend auf der dargestellten Orderflow-Analyse für BBAI lässt sich ein klares Bild ableiten, das auf aktiven Verkaufsdruck, ein gedeckeltes Kurspotenzial und mögliche Short-Aktivität hindeutet. ⸻. https://ibb.co/mCcTJP2y 📉 1. Negatives Verhältnis von Inflow zu Outflow • Inflow (Kaufvolumen): 148,95 Mio. USD • Outflow (Verkaufsvolumen): 151,92 Mio. USD → Der Outflow übersteigt den Inflow, was darauf hindeutet, dass mehr Kapital den Markt verlässt als hineinfließt. Das ist ein klassisches Signal für einen Verkaufsüberhang, der auf den Kurs drückt. ⸻ 🧱 2. Großinvestoren deckeln den Kurs • Large Orders: • Inflow: 40,32 Mio. USD • Outflow: 44,07 Mio. USD → Institutionelle oder vermögende Investoren verkaufen aktuell mehr, als sie kaufen. → Dies deutet darauf hin, dass bewusst Verkaufsdruck aufgebaut wird, möglicherweise um den Kurs unter einer bestimmten Schwelle zu halten oder weiter zu drücken. ⸻ 🔻 3. Großvolumige Abflüsse zuletzt deutlich negativ In den letzten 5 Tagen zeigt sich eine dominante negative Tendenz bei den Large Scale Orders: • 30.06.: –90,12 Mio. USD (massiver Verkaufsdruck) • 03.07.: –20,62 Mio. USD • 07.07.: –3,75 Mio. USD → Trotz kurzfristiger Käufe am 01.07. und 02.07. (+16,33 Mio. USD und +15,21 Mio. USD) ist der Nettoeffekt stark negativ. → Diese Daten sprechen dafür, dass systematisch Positionen abgebaut oder geshortet werden. ⸻ 📌 4. Wahrscheinlicher Short-Verkauf im Gange • Die Kombination aus: • hohem Outflow bei Large Orders • anhaltend negativen Großtransaktionen • gleichzeitig gedeckeltem Kursverlauf (seitwärts oder leicht abwärts trotz kleiner positiver Tage) → ist typisch für Shortseller-Aktivität, die den Kurs unter Kontrolle halten will. → Institutionen könnten Shortpositionen aufgebaut haben und nutzen kleine Kursanstiege, um erneut zu verkaufen oder zu hebeln.

Ich lass erst einmal laufen

Ich geh dann mal Abendessen

Gesamteinschätzung der Optionsstatistik https://ibb.co/Z1xLmTsg Ein klar bearisher Trend zeigt sich durch das hohe Volumen an Put-Optionen bei den Strike-Preisen 7 $ und 7,5 $: • Strike 7 $: • 📈 Calls: 5.91K • 📉 Puts: 7.43K • Total Volume: 13.34K • → Mehr Puts als Calls → bärische Erwartung unterhalb aktueller Kursniveaus. • Strike 7.5 $: • 📈 Calls: 6.09K • 📉 Puts: 4.86K • Total Volume: 10.96K • → Noch relativ ausgewogen, aber Puts signifikant → Tendenz bleibt bearisch. Diese Daten deuten darauf hin, dass viele Marktteilnehmer Absicherungen gegen fallende Kurse zwischen 7–7,5 $ suchen, was auf kurzfristig negative Erwartungen hinweist. ⸻ 10 $ Calls als Shortseller-Hedge • Strike 10 $: • 📈 Calls: 8.98K (sehr hohes Volumen) • 📉 Puts: 107 (nahezu irrelevant) • → Sehr hohes Call-Volumen bei einem Kurs, der deutlich über dem aktuellen Preis von 7.84 $ liegt. Interpretation: Dieses ungewöhnlich hohe Call-Volumen auf 10 $ lässt sich im Kontext als Absicherungsstrategie von Shortsellern verstehen. Short-Positionen sind anfällig für sogenannte Short Squeezes. Um das Risiko zu begrenzen, kaufen professionelle Händler oder Institutionen Call-Optionen mit einem hohen Strike (Out-of-the-Money), um im Falle eines plötzlichen Kurssprungs die Verluste zu kompensieren. Dies deutet auf eine defensive Haltung bärischer Marktteilnehmer hin. ⸻ 🔄 Zusammenfassung & Interpretation • Die Put-Dominanz bei 7 $ und 7.5 $ spricht für ein bärisches Basissentiment: Trader erwarten Kursverluste oder sichern sich dagegen ab. • Die auffällige Aktivität bei 10 $ Calls lässt sich am besten durch Absicherungen von Short-Positionen erklären. • Die geringe Anzahl an Puts bei 10 $ verstärkt diese These: Niemand rechnet wirklich mit einem Kursrückgang über 10 $ hinaus – aber viele wollen sich gegen einen Sprung dorthin absichern. ⸻ 🔍 Fazit Die Optionsstruktur bei BBAI zeigt ein klares bearishes Sentiment im kurzfristigen Bereich (unter 8 $). Die Call-Optionen bei 10 $ sind mit hoher Wahrscheinlichkeit keine bullische Spekulation, sondern eine taktische Sicherungsmaßnahme gegen ein potenzielles Short Squeeze-Szenario. Insgesamt überwiegt damit ein VORSICHTIG-NEGATIVER Ausblick im Markt.

Ok. Aber seh zu das du hier den Abflug machst

Nakiki SE plant strategische Neuausrichtung hin zu einer „pure“ Bitcoin Treasury-Strategie.. bin da auch mal rein Jungs

🐻 ist im jacuzzi

Der Bär läuft doch gut heute, wenn man das gesamte Umfeld betrachtet

Ach Benni sehs mal so manche wollten Bereinigung wegen RSI heute die einen gehen Raus die einen zittrigen Finger haben oder Gier die anderen pumpen rein weil Sie hoffen würde sagen Gleichgewicht heute meine Meinung. Bereinigung

Geht's jetzt ne Etage tiefer ?

Die meint der 🐻 ist willig

Und immernoch kein Lebenszeichen vom papabär