EOS - Verteidigungs- und Raumfahrttechnik WKN: 580850 ISIN: AU000000EOS8 Forum: Aktien User: rasdi

https://hotcopper.com.au/threads/electro-optic-droneshield-and-newcomer-ktek-aero-jump-as-trump-govt-eyes-us-investments.9176356/ ASX Insights ist eine Marktanalyse Rubrik auf HotCopper, Australiens größtem Investorenforum. Der Artikel wurde von Jonathon Davidson von The Market Link verfasst. Für EOS Investoren enthält der Artikel zwei wichtige Informationen. Erstens steigt EOS heute um 14% und notiert wieder über AUD 10, was den Kurs auf das höchste Niveau seit der Kapitalerhöhung bringt. Zweitens ist die Begründung wichtig und muss richtig eingeordnet werden. Der Auslöser ist ein WSJ Bericht dass das Pentagon erwägt Anteilseigner von US börsennotierten Drohnenunternehmen zu werden, also nicht von australischen Unternehmen wie EOS oder DroneShield. Der Kursanstieg australischer Drohnenaktien ist ein Sympathieeffekt aus dem US Markt. Was der Artikel für die mittelfristige EOS Einschätzung interessant macht ist die Aussage des Autors selbst, nämlich dass EOS sich zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten im australischen Drohnen Technologiemarkt entwickelt hat der DroneShield übertrifft. Das ist die Meinung eines unabhängigen Marktanalysten, nicht von EOS selbst, und verdient daher besondere Aufmerksamkeit.

https://www.linkedin.com/posts/electro-optic-systems-pty-limited_eos-netherlands-highenergylaser-activity-7465866619148288000-_TnE CEO Schwer hat persönlich den niederländischen Staatssekretär für Verteidigung Derk Boswijk in Den Haag besucht, also nicht auf einer Messe oder Konferenz, sondern in einem bilateralen Regierungsgespräch auf politischer Ebene. Der Staatssekretär ist der stellvertretende Verteidigungsminister und zuständig für Beschaffungsentscheidungen. Das ist die höchste politische Ebene die für Rüstungsbeschaffungen relevant ist. Der Inhalt des Gesprächs ist ebenfalls bedeutsam. „Future cooperation" und „high energy laser weapons a key area of focus" in Kombination mit dem bestehenden EUR 71,4 Mio. APOLLO Vertrag der laut Investor Präsentation sogar ahead of schedule läuft, und den bereits laufenden Gesprächen über eine mögliche Scope Erweiterung, signalisiert dass die Niederlande ernsthaft über weitere APOLLO Einheiten nachdenken. Das passt direkt zu zwei anderen Entwicklungen dieser Woche. Die Niederlande suchen eine Counter Drone RWS für ihre Boxer Flotte, und das Deutsch-Niederländische Korps übernimmt die NATO Führungsrolle an der Ostflanke, was den Beschaffungsdruck für beide Länder erhöht. Ein persönliches CEO Meeting auf Staatssekretär Ebene ist der stärkste Vorbote eines bevorstehenden Folgeauftrags den EOS bisher öffentlich kommuniziert hat.

11 AUD 🥂

https://www.bmvg.de/de/presse/deutsch-niederlaendische-korps-presseerklaerung-6108048 Ergänzend https://www.wsj.com/politics/national-security/trump-us-drone-company-funding-cadef1f7 Es tut sich viel aktuell

EOS schloss heute an der ASX bei 9,58 AUD und liegt damit um 0,39 AUD bzw. 4,24 % im Plus. Umgerechnet entspricht das etwa 5,84 EUR. Der Handel war erstmals seit Wochen annähernd auf Durchschnittsniveau. Das Kursplus hat mehrere Treiber. Die heutige Meldung über die Ernennung neuer Non-Executive Directors. Dazu kommt die SpaceX-IPO Stimmung, die laut HotCopper auch auf Space Aktien wie EOS Space Systems ausstrahlt, sowie die grundsätzlich starke Nachrichtenlage der letzten zwei Wochen, die offensichtlich neue Investoren anzieht. Bei einem aktuellen Kurs von AUD 9,58 und einem SPP-Preis von AUD 8,00 besteht ein sofortiger Buchgewinn von rund 20 % für jeden, der zum SPP-Preis zeichnet. Das ist ein sehr starker Anreiz, und eine Überzeichnung ist sehr wahrscheinlich. EOS hat laut SPP Offer Booklet ausdrücklich das Recht, Überzeichnungen zu akzeptieren und muss nicht anteilig kürzen. Als Österreicher kann ich leider nicht teilnehmen, aber eine Überzeichnung wäre ein positives Signal für die Nachfrage. Noch ein Hinweis für alle DroneShield Investoren, morgen findet die Hauptversammlung statt.

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ruestung-boersengang-im-blick-panzerbauer-knds-meldet-rekordzahlen/100227298.html Das formell unterzeichnete Teaming Agreement zwischen KNDS und EOS gewinnt durch die jüngsten Entwicklungen erheblich an Bedeutung. KNDS hat für 2025 Rekordzahlen gemeldet mit einem Umsatz von EUR 4,4 Mrd., einem Auftragseingang von EUR 13,5 Mrd. und einem Auftragsbestand von EUR 33,1 Mrd. der das Unternehmen bis weit ins nächste Jahrzehnt auslastet. Noch in diesem Jahr plant KNDS den Börsengang in Frankfurt und Paris mit einer Bewertung zwischen EUR 18 und 23 Mrd. Was die Partnerschaft mit EOS jetzt noch bedeutsamer macht ist der geplante Einstieg der deutschen Bundesregierung mit rund 40 Prozent der Familienanteile vor dem Börsengang. Ein staatlich mitgetragenes KNDS mit direktem Bezug zur Bundeswehr Beschaffung ist für EOS ein strategisch weit wertvollerer Partner als ein rein privat geführtes Unternehmen. Die Bundesregierung prüft gleichzeitig das EOS APOLLO Angebot über EUR 380 Mio. für 10 Systeme. Eine Bundesbeteiligung an KNDS als formalem EOS Partner schafft damit eine direkte Brücke zwischen beiden laufenden deutschen Beschaffungsprozessen.

https://hotcopper.com.au/threads/ann-appointment-of-non-executive-directors.9173590/ EOS beruft mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zwei hochkarätige Frauen in den Board. Air Vice-Marshal Catherine Roberts war die erste Kommandantin des australischen Defence Space Command und bringt 40 Jahre Erfahrung in Luft und Raumfahrt sowie Waffentechnologie mit, einschließlich der Verantwortung für Programme im Wert von über AUD 16 Mrd. Major General Kathryn Toohey bringt über 30 Jahre Führungserfahrung im australischen Militär und sitzt unter anderem bereits im Board von Austal, einem anderen australischen Verteidigungsunternehmen. Besser aufgestellte Boards mit relevantem militärischen Know-how werden von institutionellen Stimmrechtsberatern wie ISS und Glass Lewis positiv bewertet. Es löst damit die Governance Kritik die bei der HV am 19. Mai 2026 sichtbar wurde, wo CEO Schwers Optionen nur mit 57,72% knapp angenommen wurden. Ein Blick auf den LinkedIn Post von L3Harris über VAMPIRE von dieser Woche zeigt mir, dass Catherine Roberts diesen Post mit einem Like versehen hat, was auf bereits bestehende Verbindungen zum US Verteidigungssektor hindeutet.

Gönn dir ein paar Tage Auszeit 😁

Danke Beskl, es motiviert mich natürlich, wenn die Posts gut ankommen. Ich versuche einfach, bei meinen Invests immer möglichst gut informiert zu sein und meine Gedanken zu EOS teile ich gerne mit euch. Nächste Woche bin ich auf Radtour, also müsst ihr ein paar Tage ohne mich klarkommen 😅🚴 @robert111 War meine Antwort auf deine Frage vom Dienstag im anderen Forum eigentlich hilfreich? Feedback interessiert mich schon.

Danke für deine Beiträge, rasdi 🙏

https://eos-aus.com/news/eos-rockets-on-marss-deal/ Schwer sprich in dem Interview über die Bedeutung der MARSS Übernahme und über die zukünftige Ausrichtung von EOS im Bereich der Weltraumkriegsführung, was er da sagt wirkt schon begeisternd. Schwer erklärt, dass die MARSS-Needa-Kommando- und Kontrollplattform bereits an mehr als 60 Standorten kritischer Infrastrukturen im Nahen Osten im Einsatz ist. Die Nachfrage im Nahen Osten ist angeblich so stark, dass die Obergrenze für den Auftragseingang bei MARSS-Verträgen von 500 Millionen Euro auf 700 Millionen Euro angehoben wurde. Schwer geht davon aus, dass 60–80 % davon bis 2026–27 in Umsatz umgewandelt werden! Er hebt zudem neue Chancen im Bereich der Weltraumkontrolle hervor und verweist dabei auf die bodengestützte Anti Satelliten Waffenfamilie „Atlas“ von EOS, von der er erwartet, dass sie die nächste Phase des strategischen Wachstums des Unternehmens sowie weitere Fusionen und Übernahmen untermauern wird.

EOS schloss heute an der ASX bei 9,19 AUD und liegt damit um 0,30 AUD bzw. 3,37 % im Plus. Umgerechnet entspricht das etwa 5,61 EUR. Der Handel war etwas unterdurchschnittlich, aber deutlich stärker als in den Vortagen. Mit 9,19 AUD liegt der Kurs nun rund 14,9 % über dem Placement Preis von AUD 8,00. Das Kursplus erklärt sich am ehesten durch die heutigen Meldungen. Vanguard hat die 5% Schwelle nur wegen der Kapitalerhöhung und der damit gestiegenen Aktienanzahl unterschritten, nicht weil Vanguard verkauft hat. Tatsächlich hat Vanguard zwischen März und Mai netto rund 170.000 Aktien zugekauft, was ein klares Kaufsignal eines der weltgrößten Indexfondsmanager ist. Dazu kommt das EGM Dokument, das nun offiziell bestätigt, dass Calidus 3,75 Mio. Aktien für AUD 30 Mio. und ein zweiter strategischer Investor 1,25 Mio. Aktien für AUD 10 Mio. erhält, sowie eine erste Earnout Prüfung für MARSS bereits um den 19. August 2026.

https://hotcopper.com.au/threads/ann-notice-of-extraordinary-general-meeting.9171586/ Was wir jetzt wissen ist, dass Calidus über Generation 5 Holding 3,75 Mio. Aktien für AUD 30 Mio. und der anonyme zweite Investor 1,25 Mio. Aktien für AUD 10 Mio. erhält. Besonders bedeutsam ist eine bisher unbekannte Vereinbarung, nämlich dass EOS den sieben MARSS Management Shareholdern eine Vorauszahlung von bis zu EUR 12 Mio. als Vorschuss auf den Earnout und als Betriebskapital gewährt hat, die gegen den ersten Earnout Tranche verrechnet wird. Sollten die MARSS Management Shareholder gemeinsam mehr als 15% der EOS Aktien halten, hat der Vorstand zugesagt einen von ihnen nominierten Kandidaten in den Board zu berufen. Gleichzeitig sind alle MARSS Management Shareholder verpflichtet bis zu 19,99% ihres gemeinsamen Aktienbestands gemäß Board Empfehlung zu stimmen. Bereits um den 19. August 2026 wird zum ersten Mal offiziell geprüft wie viele neue Aufträge MARSS seit der Übernahme gewonnen hat, und wenn dabei die erste Zielschwelle erreicht wurde erhalten die MARSS Manager ihre erste Bonuszahlung in EOS Aktien oder Bargeld.

https://hotcopper.com.au/threads/ann-ceasing-to-be-a-substantial-holder.9171520/ Das ist trotz des formalen Unterschreitens der 5% Schwelle klar positiv zu werten, denn Annexure A zeigt, dass Vanguard per Saldo aktiv EOS Aktien zugekauft hat, mit Käufen von insgesamt rund 170.000 Aktien zwischen März und Mai 2026 zu Preisen zwischen AUD 8,94 und AUD 10,34, und die 5% Schwelle nur wegen der Kapitalerhöhung und der damit gestiegenen Gesamtaktienanzahl unterschritten wurde, nicht weil Vanguard verkauft hat.

https://hotcopper.com.au/threads/ann-change-in-substantial-holding-from-sol.9171790/ Soul Pattinson hat im Rahmen der Kapitalerhöhung am 20. Mai 937.500 neue Aktien zu AUD 8,00 gezeichnet und damit seinen Anteil auf 17.900.000 Aktien (8,46 Prozent) ausgebaut, verkaufte aber kurz danach 137.500 Aktien zu AUD 8,81 und hält nun zusätzlich Short Cash Settled Share Forwards auf 960.000 bis 1.920.000 Aktien zu AUD 12,43 und 300.000 bis 600.000 Aktien zu AUD 13,65, was bedeutet dass Soul Pattinson auf fallende Kurse unter diesen Preisen spekuliert. Die Bewertung ist gemischt. Positiv ist, dass Soul Pattinson an der Kapitalerhöhung teilgenommen hat und mit 8,46 Prozent der größte Einzelaktionär bleibt. Deutlich beunruhigend sind jedoch die Short Forwards, denn mit einem Absicherungspreis von AUD 12,43 und AUD 13,65 sichert Soul Pattinson Gewinne ab falls der Kurs diese Niveaus nicht dauerhaft überschreitet, was als Signal gewertet werden kann dass der Großaktionär selbst nicht bedingungslos bullish auf weitere Kurssteigerungen weit über AUD 13 hinaus ist.

Heute wurden zwei ASX Dokumente zu EOS veröffentlicht, ein Appendix 3Y über den Aktienkauf von Director David Black und ein Form 605 über das erneute Unterschreiten der 5% Meldeschwelle durch State Street. Das Appendix 3Y zeigt, dass Director David Black am 25. Mai 2026 insgesamt 2.854 EOS-Aktien für rund AUD 24.964 (etwa AUD 8,75 pro Stück) am offenen Markt zugekauft hat und nun 33.464 Aktien hält, was ein klares Vertrauenssignal des Boards ist. Das Form 605 zeigt, dass State Street am 22. Mai zum siebten Mal unter die 5%-Schwelle gefallen ist, wobei diesmal besonders auffällt, dass SSGA Australia am 20. Mai im Rahmen der Kapitalerhöhung massiv zu AUD 8,00 und AUD 7,91 zugekauft hat (insgesamt mehrere hunderttausend Aktien), während gleichzeitig das Lending Volumen weiter geschrumpft ist. Für Investoren sind beide Meldungen zusammen betrachtet positiv, denn sowohl das Board-Mitglied als auch der größte institutionelle Fondsverwalter kaufen aktiv EOS-Aktien nach, obwohl der Kurs unter Druck steht. Die Grundaussage bleibt unverändert, nämlich dass die Leerverkaufsaktivität weiter abnimmt, während Insider und institutionelle Fonds in die Aktie einsteigen.