EOS - Verteidigungs- und Raumfahrttechnik WKN: 580850 ISIN: AU000000EOS8 Forum: Aktien User: rasdi

Mir ist das hier zu heiss

Wer sich, wie RainerZufall es einmal treffend nannte, zu weit in dieses Haifischbecken wagt, läuft Gefahr, gefressen zu werden, spätestens dann, wenn er mit zittrigen Händen bei seiner Depotbank sein Stop Loss Limit setzt, denn genau dann spitzen die Algorithmen die Ohren. Vor vielen Jahren las ich die Geschichte von Blanc, dem Mann hinter Monte Carlo. Als er gefragt wurde, welche Farbe im Casino die wichtigste sei, antwortete er nur „Blanc“. Ob die Anekdote genau so stattgefunden hat oder nicht, die Botschaft gefällt mir bis heute. Auf den Aktienmarkt übertragen sind die beständigen Gewinner die Banken, Broker, Analysten und all jene, die am Handel verdienen, unabhängig davon, ob der einzelne Anleger gewinnt oder verliert. Deshalb versuche ich, nicht der Masse hinterherzulaufen. Wenn überall ein Strong Buy ausgerufen wird, lohnt es sich, über einen Teilverkauf nachzudenken. Lieber über den Tellerrand blicken, Unternehmen selbst analysieren und sich eine eigene Meinung bilden. Einen schönen Sonntag euch allen.

State Street hat insgesamt 4.902.699 EOS Aktien an Shorties verliehen. Kein Hedgefonds leiht sich Millionen von Aktien, um sie auf dem Konto liegen zu lassen, das kostet Leihgebühren ohne Ertrag. In der Praxis werden geliehene Aktien fast immer sofort leerverkauft. Der Beweis liegt im Kursverlauf. Am 27. Juli, also einen Tag nach dem starken Quartalsbericht, stieg EOS zunächst um 8,44 Prozent auf AUD 7,45, um dann am 28. Juli um 7,52 Prozent auf AUD 6,89 einzubrechen, am 29. Juli nochmals um 3,19 Prozent auf AUD 6,67 zu fallen und am 30. Juli mit minus 8,55 Prozent auf AUD 6,10 den tiefsten Stand seit Monaten zu erreichen, alles ohne eine einzige negative EOS Meldung. Das passiert nicht durch Zufall. Der ShortMan Stand zeigt zum 27. Juli bereits 13,7 Millionen leerverkaufte Aktien im Gesamtmarkt. Zwischen dem 22. und 29. Juli. war der stärkste Leihaufbau. Der tatsächliche Stand dürfte noch deutlich höher liegen, ich schätze 15 bis 16 Mio. Neben State Street kommt bei EOS grundsätzlich vor allem eine weitere große Depotbank infrage, JPMorgan Chase Bank N.A. Bei Morgan wurden die Haifische, sprich Entleiher, im März sogar namentlich genannt, darunter Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Macquarie, Merrill Lynch und UBS. Der Kurssprung von 9,67 Prozent am Freitag bei überdurchschnittlichem Volumen von 3,55 Millionen Aktien, ohne Neuigkeiten, deutet stark auf begonnene Eindeckungskäufe hin. Shorties, die ihre Position schließen, müssen große Mengen zurückkaufen, was genau diesen Effekt erzeugt. Diese 15 bis 16 Millionen leerverkauften Aktien müssen zwingend zurückgekauft werden, es gibt keine andere Möglichkeit. Bei einem täglichen Handelsvolumen von rund 3,5 Millionen Aktien dauert das mathematisch mindestens vier bis fünf Handelstage, und der Freitag mit plus 9,67 Prozent könnte Tag eins gewesen sein. 

Dass State Street fast 5 Millionen EOS Aktien an Shorties verleiht ist schon heftig, und es erklärt den aktuellen Short Druck auf EOS sehr gut. Laut Form 604 vom 31. Juli 2026 stehen 4.902.699 aktiv verliehene Aktien zur Verfügung, also mehr als ein ganzes Tagesvolumen bei einem 90-Tage-Durchschnittsvolumen von rund 3,5 Millionen Aktien am ASX, die theoretisch jederzeit leerverkauft werden können. Der wichtigste Punkt für mich ist, dass State Street zum 29. Juli 2026 insgesamt 14.288.386 Aktien zu 6,44 Prozent hielt, von denen 9.385.687 Aktien echte Fondspositionen waren, wobei allein State Street Global Advisors Australia 7.607.413 davon hielt, was zeigt, dass der Fondskern der Position intakt bleibt.

Ende September etwa am 24 wird XI die USA besuchen. Das wird hoffentlich positiv zu einer Entspannung führen - da beide Seiten davon profitieren werden. Avalon33

Meiner Meinung nach werden die Kursschwankungen zwei Monate anhalten. Wir können aber hoffen, das die positiven Entwicklungen und Nachrichten dann eine Dauerhafte Entwicklung und Zukunft aufzeigen. Dann gewinnen die fundamentalen Unternehmensdaten so an Gewicht, das sich die LV Hoffentlich die Finger verbrennen. Meine Meinung. Avalon33

Ich bekenne hiermit, das ich noch nie Short war- noch nicht Mal bei Bayer, obwohl das offensichtlich angebracht war. Auch ich werde in Zukunft in kleinem Maßstab auch Short sein. Auch damit kann man Geld verdienen. Avalon33

https://investorhub.eos-aus.com/announcements/7661580 Das heutige Form 604 vom 31. Juli 2026 zeigt, dass State Street zwischen dem 23. und 29. Juli 2026 zahlreiche Transaktionen bei EOS durchgeführt hat, von denen nur zwei einen echten Marktpreis aufwiesen, während der Rest als Collateral oder als Lend for stock lend ohne Preisangabe gebucht wurde, was auf anhaltende Leihaktivität und fortgesetzten Leerverkaufsdruck hindeutet.  Der EOS Kurs ist vom Allzeithoch von AUD 12,58 am 2. Juni 2026 bis zum 24. Juli 2026 auf rund AUD 6,87 gefallen, was einem Rückgang von rund 45 Prozent in weniger als zwei Monaten entspricht, und dieser Rückgang korreliert in allen wesentlichen Phasen mit dokumentierten Leihausweitungen von State Street Bank and Trust Company. Der Ablauf war dabei dreistufig. In der ersten Phase zwischen dem 1. und 13. Juli 2026 wurde die UBS Securities Australia Collateral Position von 2.150.000 Aktien schrittweise aufgelöst, was die Form 604 vom 15. Juli dokumentiert und den Kurs von AUD 10,15 auf AUD 8,04 drückte. In der zweiten Phase vom 17. Juli 2026 fiel State Street unter die 5-Prozent-Schwelle, was die Form 605 vom 21. Juli auslöste. In der dritten Phase vom 22. Juli 2026 wurde laut Form 603 vom 24. Juli ein neues Leihgeschäft von 1.000.000 Aktien ohne Preisangabe gebucht, was den Kurs weiter auf AUD 6,87 am 24. Juli drückte. State Street hielt zu diesem Zeitpunkt 11.893.879 Aktien bei 5,36 Prozent, davon 2.510.059 als aktive Leihgeschäfte und 9.383.820 als echte Fondspositionen, was zeigt dass der Fondskern der Position weiterhin intakt ist. Die Identität der Entleiher geht aus keinem dieser Dokumente hervor, da die Gegenpartei nur allgemein als Counterparty bezeichnet wird. Nicht investment advice.

Charts sind ein Werkzeug, das grundsätzlich allen zur Verfügung steht. Broker, Banken und Analysten reagieren als Erste darauf, und wir sind erst danach an der Reihe, oft mit fatalen Folgen für unsere Entscheidungen. Ein Stop Loss Limit kenne ich zwar, habe es aber bisher nie eingesetzt. Trotzdem werde ich künftig, ähnlich wie Pamilejo es macht, die Charttechnik nutzen, um Nachkäufe und Teilverkäufe sinnvoll zu timen. Man lernt eben das ganze Leben.

Die USA geben an den Märkten häufig den ersten Impuls vor und können damit auch die Richtung für andere Regionen beeinflussen. Ein möglicher Stimmungsindikator für den Aerospace- und Defence-Sektor ist der iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF. Heute zeigt sich dort eine leichte Schwäche mit einem Minus von 0,21 %. Auch der Blick nach Australien zeigt ein ähnliches Bild, der Bereich Industrials im S&P/ASX 200 bewegt sich mit einem leichten Rückgang von 0,04 % kaum verändert. Bei EOS gibt es aktuell keine neuen fundamentalen Meldungen. EOS schloss den heutigen Handelstag bei 6,69 AUD (ca. 4,10 EUR), ein Plus von 9,67 % gegenüber dem Vortagesschluss von 6,10 AUD.

Wer dennoch viel Wert auf Charts legt und sehr optimistische Zukunfts Visionen hören und sehen will, der kann auf YouTube den WachtumsHeld ansehen. Tröstet sehr in Zeiten niedriger Kurse. Avalon33

Rasdi DU hast mir aus meiner Seele gesprochen 👍 Avalon33

Freuen wir uns über ein versöhnlichen Wochenabschluss!

Was Avalon Weisheiten nennt, ist für mich das Gerüst. Ich schaue auf die Qualität des Auftragsbestands, die Margenentwicklung, die Umsatzvisibilität, die Prognosetreue des Managements, die Innovationskraft, die Bilanzqualität, den Cashflow, die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und darauf, ob das Unternehmen von langfristigen Megatrends profitiert. Dazu gehört für mich auch das aktuelle geopolitische Umfeld. Gerade jetzt erleben wir weltweit steigende Verteidigungsbudgets. Vieles spricht dafür, dass dieses Jahrzehnt als das Jahr der Drohne in Erinnerung bleiben könnte. Hinzu kommt eine Technologie, die ihre Wirksamkeit bereits im realen Einsatz bewiesen hat. Wenn all diese Faktoren bei einem Unternehmen wie EOS stimmen, sich am Fundament nichts verschlechtert hat und zusätzlich ein starkes Quartalsergebnis vorliegt, dann ist für mich die Konsequenz klar. Schwache Kurse sind in so einer Situation eine Kaufchance. Genau so habe ich auch nach dem Grizzly Report gehandelt und meine Position aufgebaut. Besonders bemerkenswert fand ich den Beitrag von Avalon, den er um 0 Uhr 06 veröffentlicht hat. Ohne zu wissen, was der Markt heute machen würde, hat er genau den Gedanken formuliert, der sich wenige Stunden später bestätigt hat. Vielen Dank an alle hier im Forum für die offenen, ehrlichen und auch kritischen Beiträge. Gerade in den Phasen, in denen der Kurs frustriert, zeigt sich, wie wertvoll ein sachlicher Austausch ist.

Avalon33: Man glaubt dir jeden geschriebenen Satz , ehrliche Aufrichtigkeit , gepaart mit großen Herzen , sind in dieser Gesellschaft mittlerweile ein unbezahlbares Gut , ich bedanke mich für deine wertvollen Beiträge , auf das du 100 Jahre alt wirst!

WB hat älteren Aktionären ( ab 60 Jahren ?) Mut gemacht Aktien zu kaufen. Man soll sich dann lediglich als Ziel setzen SEHR ALT zu werden. Das habe ich vor. Noch ist Avalon33 nicht verloren!