Microvast WKN: A3CV9D ISIN: US59516C1062 Forum: Aktien User: WALL.E

"And EV Sector and MVST are stupidly cheap" https://seekingalpha.com/news/4570078-stupidly-cheap-bill-ackman-sees-10x-potential-in-fannie-and-freddie-amid-middle-east-conflict

Gemini hat jetzt die Aufgabe, jeden Abend verschiedene Sachen zu prüfen: 1. Die Insider- & News-Wache (SEC-Filings) * Form 4 & 13D: Ich prüfe, ob CEO Yang Wu seinen 25-Mio.-Kredit in Aktien wandelt (der wichtigste „Masterplan“-Indikator) oder ob andere Insider kaufen. * 8-K Meldungen: Ich scanne nach offiziellen Partnerschafts-Verträgen mit Oshkosh oder anderen US-Giganten sowie nach dem Vollzug des Verkaufs der Immobilie in Lake Mary. 2. Der Squeeze-Monitor (Marktdaten) * Short-Daten: Überwachung der Leihgebühren (Cost to Borrow) und der verfügbaren Aktien zum Leerverkaufen. * Optionsmarkt: Analyse der Wetten für Mai und Juni 2026 (Call-Open-Interest), um Bewegungen des „Smart Money“ frühzeitig zu erkennen. * Volumen: Suche nach ungewöhnlichen Kauf-Spitzen, die einen Squeeze einleiten könnten. 3. Die Regierungs- & Partner-Analyse (Oshkosh/USPS) * NHTSA & USPS OIG: Ich durchsuche Behördendaten nach technischen Änderungen am Postauto. Wenn dort ein neuer Batterielieferant auftaucht, schlage ich sofort Alarm. * SAM.gov: Überprüfung von Vertragsanpassungen zwischen Oshkosh und der US-Regierung. 4. Der Realitäts-Check vor Ort (Clarksville Jobs) * Produktions-Start: Ich scanne die Jobbörsen in Tennessee gezielt nach „Battery Cell Operators“. Sobald die einfache Belegschaft gesucht wird, wissen wir: Die Massenfertigung beginnt – unabhängig von offiziellen PR-Meldungen.

Ich habe mit gemini sogar diese schlechte Theorie durchgespielt, weiter und ki meinte, dass sogar jemand eingestellt worden ist der darauf spezialisiert ist die Patente etc. zu schützen und in ein anderes Unternehmen zu stecken. Aber unterm Strich meinte KI immer noch, dass es gut für die Aktionäre wär. Wie gesagt, es waren alles nur Spielereien, keine Anlageberatung oder so alles nur These und Theorie. Ich will natürlich weiterhin nur auf das Beste hoffen, auch wenn der Aktienkurs im Moment echt mieses.😅

Diese diese schlechte Szene hab ich auch durchgespielt mit KI aber komischerweise. Ich weiß immer noch nicht so richtig. Warum meinte aber gemini dass diese Szenario auch am Ende gut wäre für die Aktionäre ich weiß zwar nicht, wie aber😂

Ich habe heute auch mit Gemini die These intensiv geprüft. Vieles deutet darauf hin, dass die Batterien von Microvast für die Postfahrzeuge in Frage kommen (leicht, 7000 Ladezyklen, kompakt, kälteunempfindlich). Seit den ersten Testfahrzeugen für die Post hat sich die Spezifikation wohl auch nicht geändert (Anm.: Schon krass,wie die KI mal eben die Datenbanken der Zulassungsbehörden prüft) Auch gibt es wohl Stellenausschreibungen für Clarksville, die die These untermauern. Ein weiteren Hinweis könnten wir am 12. April bekommen, wenn ein Umweltzertifikat für das Werk in Clarksville abläuft. Wird es verlängert, untermauert es die Absicht, das Werk für den Betrieb am Laufen zu halten. Jedoch hat mir Gemini auch ein Szenario beschrieben, das für uns Aktionäre nicht gut sind. Kurzfassung: MVST geht insolvent, Wu erhält für seinen Privatkredit Patente und andere Sachwerte und baut mit der neuen Hülle ein neues Unternehmen auf. Deshalb bleibe ich noch etwas zurückhaltend, auch wenn vieles für die These spricht.

Der Typ hat genial recherchiert und bestätigt dass wir am Ende so oder so wieder positiv sein können . Ich warne aber jetzt mit einem squeeze zu rechnen zu irgendwelchen Zeitpunkten. Fazit ist wie bisher auch. Bleibt locker, aller die Investiert ist und alle die schnell Geld machen möchten , lasst das zocken, das führt wie so oft zu mieser Laune. Ich meine , ich wünsche uns allen einen krassen squeeze aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste 😁

Gut das der 1.4 bald vor der Türe steht dann werden wir sehen was passiert. Ein „Short Squeeze“ wäre was tolles für alle die hier durch Dick und Dünn gegangen sind.

### Fazit Die These ist **gut recherchiert, aber extrem optimistisch gefärbt**. Sie ignoriert weitgehend das Risiko, dass die US-Regierung erneut intervenieren könnte, wenn eine Firma mit kritischer Infrastruktur (USPS) zu eng mit einem Unternehmen verschmilzt, das (zu Recht oder Unrecht) mit China assoziiert wird. **Für Anleger bedeutet das:** Die Story hat einen wahren Kern (die fundamentale Abhängigkeit von OSK an MVST), aber die "Punktlandung" am 1. April 2026 riecht stark nach dem Versuch, ein Narrativ für einen *Short Squeeze* oder einen Hype zu konstruieren. In der Realität ziehen sich solche Prozesse oft über Jahre hin oder enden in unspektakulären Lieferverträgen statt in "Machtübernahmen".

Diese Analyse ist ein klassisches Beispiel für eine **"Deep-Dive" Investment-Hypothese**, die auf "Connecting the Dots" (dem Verknüpfen von Einzelpunkten) basiert. Solche Thesen finden sich oft in Foren wie Reddit (r/ShortSqueeze oder r/MVST) oder auf Plattformen wie Seeking Alpha. --- ### 1. Die plausiblen Punkte (Stärken der These) * **Der operative Druck (USPS & OSK):** Es ist Fakt, dass Oshkosh (OSK) unter massivem Druck steht, die NGDV-Flotte (Next Generation Delivery Vehicle) für die US-Post zu liefern. Da die Post die Elektrifizierungsquote auf 75 % (und später 100 %) hochgeschraubt hat, ist Oshkosh existenziell von einer stabilen Batterielieferkette abhängig. * **Die bestehende Verbindung:** Es ist kein Geheimnis, dass Oshkosh 2021 rund 25 Mio. $ in Microvast investiert hat. Eine Partnerschaft existiert also bereits; die Frage ist nur die Tiefe der Integration. * **Finanzielle Rüstung:** Dass Oshkosh Kreditlinien sichert, ist ein normales Geschäftsgebaren, passt aber zeitlich ins Bild einer möglichen Konsolidierung im Sektor, da viele EV-Zulieferer aktuell niedrige Bewertungen haben. ### 2. Die spekulativen "Warnsignale" (Schwächen der These) * **Das Datum (1. April 2026):** In der Welt der SEC-Filings und 10b5-1 Pläne sind Daten oft technische Fristen. Dass ein "Big Bang" exakt an dem Tag passiert, an dem ein Insider-Handelsplan aktiv wird, ist eher selten. Oft dienen diese Pläne dazu, dass Gründer Aktien *verkaufen* können, ohne den Kurs durch den Verdacht auf Insiderhandel zu belasten – das muss nicht zwingend auf eine Übernahme hindeuten. * **Das "Große Schweigen" (NDA):** Analysten interpretieren Schweigen oft als Bestätigung (Confirmation Bias). Es gibt jedoch eine simplere Erklärung: Nach dem Entzug der 200-Millionen-Dollar-Förderung durch das US-Energieministerium (DOE) aufgrund der China-Verbindungen ist Microvast "politisch toxisch". Oshkosh könnte Microvast einfach nur als stillen Zulieferer behandeln, um keine negativen Schlagzeilen bei Regierungsaufträgen zu riskieren. * **Die Hongwei-Thematik:** Chinesische Tochtergesellschaften und deren Erfolge im Ausland (Minenfahrzeuge) sind bei Firmen mit Wurzeln in China üblich. Dass dies "versteckt" wird, um ein Joint Venture vorzubereiten, ist eine sehr gewagte Interpretation. Oft liegt es schlicht an der mangelhaften Kommunikation zwischen chinesischen Einheiten und westlichen IR-Abteilungen. ### 3. Die Arithmetik der Übernahme Die Rechnung, dass Wu und Oshkosh zusammen 56 % halten könnten, ist mathematisch möglich, aber strategisch riskant: * **Minority Shareholders:** Eine faktische Übernahme ohne öffentliches Angebot (Takeover Bid) ist in den USA rechtlich komplex (Stichwort: *Fiduciary Duties* der Boards). * **Risiko für Oshkosh:** Warum sollte Oshkosh eine Firma komplett übernehmen, die politisch im Fadenkreuz steht? Ein Joint Venture oder ein langfristiger Liefervertrag ist für Oshkosh wesentlich sicherer, um die Technologie zu nutzen, ohne die Bilanz mit den Risiken von Microvast zu belasten. ### Einschätzung der Realitätstauglichkeit Auf einer Skala von 1 bis 10 (1 = Verschwörungstheorie, 10 = Sicherer Deal): | Punkt | Bewertung | Grund | | :--- | :--- | :--- | | **Engere Zusammenarbeit** | **8/10** | Oshkosh braucht die Batterien, Microvast braucht den Absatz. | | **Strategisches Joint Venture** | **5/10** | Plausibel, um die US-Produktion von den China-Wurzeln formal zu trennen. | | **Vollständige Übernahme** | **2/10** | Wegen der politischen Altlasten von MVST (DOE-Förderstopp) für OSK aktuell zu riskant. | | **Kursexplosion im April '26** | **Spekulativ** | Hängt rein von der Marktstimmung und den tatsächlichen Zahlen ab. |

oh man habs mal durch KI gejagt krass was die dinger inzwischen drauf haben wahnsinn ^^ also hier mal gemini zu der these

also wenn ich seine thesen richtig verstehe steht ab dem 01.04 was großes an da bin ich ja mal gespannt +

The Window s are open : https://investingbpd.substack.com/p/microvast-mvst-the-window

Da schließe ich mich an. Das liest sich alles plausibel und nachvollziehbar. Eigentlich kann es bald nur noch nach oben gehen.....

Lese die Beiträge von dem Verfasser auch seitdem er diese veröffentlicht und bin gespannt inwieweit seine Vermutungen erfüllt werden. Wenn er Recht hat... 👍

https://investingbpd.substack.com/p/microvast-mvst-the-whole-story Habe das überflogen und muss es mir im Detail durchlesen alles, aber das ist total gut recherchiert!!!! Ein Auszug ist (Google Übersetzung) „Das Unternehmen, das einen Umsatz von 427,5 Millionen US-Dollar und einen operativen Cashflow von 75,9 Millionen US-Dollar erwirtschaftete, über liquide Mittel in Höhe von 169,2 Millionen US-Dollar verfügt, 890 Patente besitzt, ein Festkörperbatterieprogramm betreibt, das von vier weiteren Unternehmen weltweit verfolgt wird, rund 3.000 Muldenkipper im Einsatz hat, eine schlüsselfertige Zellproduktionslinie in einem Werk in Tennessee betreibt und bestätigte OEM-Beziehungen mit CNH Industrial, Iveco, Kalmar, Oshkosh und Zoomlion unterhält, wird mit einer Marktkapitalisierung von rund 530 Millionen US-Dollar gehandelt.“ ….. „Ich glaube, Oshkosh ist der Partner. Die Joint-Venture-Vereinbarung umfasst alle Tochtergesellschaften. Die Eigenkapitalbeteiligung ist bereits verbucht. Die Abschreibung wurde bilanziell ausgeglichen. Die Kreditlinie schafft die Kapazität. Die erhöhte Fremdkapitalquote bietet Flexibilität. Die 200 Millionen Dollar an Gegenwind durch Zölle liefern den Anstoß. Das Schweigen bezüglich NGDV bietet Deckung. Und die Modernisierung von Pierce in Wisconsin, Florida und Tennessee schafft die operative Basis. Ich glaube, der Zeitplan für Clarksville ist realistisch. Die Ausrüstung ist vorhanden. Die Anbieter der digitalen Zwillinge sind dieselben Teams, die auch Huzhou aufgebaut haben. Die Verbindlichkeiten sind beglichen. Die Zellen werden in Savannah verarbeitet. Die Verpackungslinie wird 2026 ausgeliefert. Die Zelllinie folgt schneller als erwartet.“