Palantir WKN: A2QA4J ISIN: US69608A1088 Forum: Aktien User: FromGordonWithLove

Der Kurs hat immer recht!

Teil (2) - Da können aber auch Vertragsverlängerungen dabei sein. Aber gehen wir mal allein davon aus, dass sie ein Volumen pro Jahr von 1Mrd. abschließen. Das ist schon allein ein Brett. Dazu kommen noch die Regierungsaufträge. Jetzt kommt aber noch ein interessanter Punkt aus den Präsentationen. Bei vielen Projekten scheint es so zu laufen, dass man initial bereits nach wenigen Wochen vom Bootcamp zum ersten Vertrag kommt. Es wird in der Präsi suggeriert, und das ist auch meine Vorstellung, dass die Kunden zunächst eine Art Probeumfang bestellen, die unternehmensweite Ausrollung optional aber schon ins Auge gefasst ist. Nehmen wir mal an, das läuft in der Regel so ab und die Kunden erweitern die Lizenzen nach einem Jahr auf den kompletten Umfang, dann steigt natürlich auch der Preis entsprechend. Um welchen Faktor, kann jeder für sich selbst überlegen. In meiner Fantasie verfünffacht sich der anfängliche Kundenumsatz auf die Dauer, kann aber auch weniger oder sogar mehr sein. Ich bin wie gesagt der Meinung, seit AIP läuft alles anders, ohne, dass wir in den Ergebnissen den Effekt überhaupt schon sehen konnten. Aber dieser könnte bald mit Wucht kommen. Ich persönich rechne 2027 eher mit >10 Mrd. Umsatz und entsprechend hohen Margen, und das ist in meinen Augen das, was der Markt derzeit vorwegnimmt. Aber wer shorten will, kann das gern tun, sicher gibt es auch nochmal kleinere Rücksetzer. Wenn allerdings in Kürze schon wieder ein Regierungsauftrag im Mrd. Bereich reinflattern sollte, oder eine weitere Kooperation mit großen namhaften Partnern, wie z.B. der bestehende Oracle-Deal entstehen, dann kann es auch einfach nur weiter stetig nach oben gehen und das KGV vorerst horrend hoch bleiben und sich nur langsam über 10-15 Jahre zu einem Normalniveau hin abbauen. Und das muss dann nicht zwangsläufig per Rücksetzer passieren, wie viele wohl hoffen, sondern kann auch einfach nur bedeuten, dass der Kurs etwas langsamer steigt als der Unternehmensgewinn. Und dieser könnte aufgrund der Skalierbarkeit bald mit astronomischen Werten wachsen.

Teil(1) - Nun noch ein paar Gedanken zur Umsatzprognose. Zunächst mal glaube ich, dass Palantir da eher konservativ plant, um keine überflüssigen Enttäuschungen zu produzieren. Noch dazu war nicht klar, wie gut AIP angenommen werden würde. Aber ich denke schon, dass AIP einiges geändert hat ggü. der reinen Foundry/Gotham Lösung. Jedenfalls heißt es, dass die Bootcamps sehr stark gefragt waren und PLTR nach einigen Aussagen mit der Bewältigung der Anfragen kaum hinterher kommt. Die Begeisterung bei den AIPCons mancher Teilnehmer ist fast kindlich. Die neue Lösung ist wohl noch dazu quasi im Handumdrehen implementierbar. Es gibt bei solchen Dynamiken m.M. nach Kipppunkte, und ein Kipppunkt könnte die letzten Monate erreicht worden sein oder in Kürze erreicht werden. Je mehr Firmen eines bestimmten Sektors die Palantir Software nutzen und sich durch Effizienzgewinne mittels AIP Integration auf der Kostenseite Vorteile generieren, umso eher MÜSSEN ihre Konkurrenten nachziehen und auch AIP einführen. Einfach gesagt, hat nur einer meiner 20 Konkurenten einen solchen Vorteil, juckt mich das kaum, auch bei zwei oder 3 noch nicht sehr. Sind es aber schon 5-10, die für ihre Produkte/DL bessere Preise und schnelleren Service anbieten können, werde ich das bei meinen Auftragseingängen schnell schmerzhaft mitbekommen. Weiß ich woran das liegt, bleibt mir dann nur, möglichst schnell nachzuziehen. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, diese Lawine kommt gerade ins Rollen, erst recht da seit dem ChatGPT Moment die Unternehmen für AI sensibilisiert sind. Da fing es an, vor gerade mal 2 Jahren. Aber die Lawine rollt, und deswegen denke ich nicht, dass wir bei 30% Wachstum bleiben werden. In den letzten beiden Quartalspräsentationen hat PLTR die Anzahl abgeschlossener Verträge mit deren Umfang (>x*1/y*5/z*10Mio) angegeben. Daraus lies sicht für mich ableiten, dass sie beim derzeitigen Tempo pro 1Jahr(!) Verträge in Höhe von 1,5-2Mrd. abschließen.

Das mit den terminisierten Verkäufen sollte doch nun wirklich mittlerweile jeder geblickt haben und trotzdem verfallen immer wieder welche in Panik wenn sowas stattfindet🙄.

Hat da tausende von Aktien im Depot und verkauft einen Teil davon. Schon mal damit beschäftigt wieviel er immer noch hat? Wer weiß was er sich kaufen will? Ne neue Villa? Jacht? Ferrari? Ne Insel? Wird nur zu sehr aufgeblasen und zu wenig argumentiert.

Ich habe mir die SBC Situation gar nicht so genau angeschaut und kenne mich auch mit steuerlichen Belangen in US nicht so gut aus, habe aber in der Vergangenheit immer mal wieder mitbekommen, dass solche Verkäufe ja nicht nur größtenteils vorher terminiert sind und die gar nicht anders können/dürfen, als dann und dann zu verkaufen bzw. es eben aus Einkommenssteuersicht einfach notwendig ist, einen Teil der Aktien zu Cash zu machen, weil sie die Steuer zahlen müssen. Zur persönliche Umsatzprognose schreibe ich noch was..

Denk nochmal scharf drüber nach ob dein Problem etwas mit Beliebtheit zu tun hat oder mit dem was du geschrieben hast.

Dann pass die Prognosen deiner Meinung doch gern mal an. Wie soll es denn 2025, 2026, 2027 aussehen, wenn es so veraltet ist? Umsatz, EBIT, etc. ? Fakt ist, dass der CEO gerade für 1,7 MRD verkauft hat und auch Chairmen Peter Thiel hat für über ne MRD verkauft. Ohne Sinn und Verstand zu Hypen ist natürlich einfach. Doch bleib mal bei den Fakten. :) Freue mich auf deine Antwort.

Alles klar, kannst ja bei 30 Dollar = 27 Euro mal einen Korb aufstellen 😂... würde aber eine gute Qualität verwenden da er vermutlich sehr sehr lange (leer) steht...

geht wohl Richtung neues ATH

Genial👍 ich habe nur einen Durchschnittlichen EK von 2.18

Hi Grassi, dann schau du dir mal BigBear.AI an. Von der erwarte ich noch mehr😜 Sorry für offtopic. Kommt nie wieder vor🤞

Die Market Cap ist ein Brett, wenn man den Fehler macht und sie auf den heutigen Umsatz bezieht. Von Pltr wird halt vermutet, dass es das nächste größere Ding wird. Die Wachstumsraten sind die letzten 5-6 Quartale gewachsen. Das Ganze beschleunigt sich derzeit. Hier muss man anders ran als an einen traditionellen Titel.