PLUG POWER WKN: A1JA81 ISIN: US72919P2020 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Das klingt aber überhaupt nicht gut - sie können quasi nicht über allle Reserve - Barmittel zurückgreifen, weil sie gebunden sind, also verfügungsbeschränkt sind. Sowas habe ich ja noch nie gehört und mal "blöde" gefragt: wie kann ein Unternehmen da wieder herauskkommen?? Gruß Ponke.

Die Kunden, auf die der größte Teil unseres Umsatzes entfällt, beziehen unsere Produkte über Stromabnahmevereinbarungen ("PPA") und nicht durch Direktkauf. Diese PPA-Vereinbarungen setzen voraus, dass wir den Kauf solcher Produkte entweder selbst oder über Drittfinanzierungsquellen finanzieren. Bislang ist es uns gelungen, die erforderlichen Finanzierungsvereinbarungen zu erhalten oder bereitzustellen. Es gibt jedoch keine Gewissheit, dass wir auch in Zukunft in der Lage sein werden, eine angemessene Finanzierung zu erhalten oder bereitzustellen. Finanzierung für diese Vereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt in der Zukunft zu erhalten. Sollte es uns nicht gelingen, eine solche Finanzierung zu erhalten oder bereitzustellen, könnte dies zum Verlust wichtiger Kunden und Produktverkäufe führen, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unsere Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage haben könnte. Wenn wir weiterhin erhebliche Beträge unserer Barmittel verpfänden oder einschränken müssen, um diese Finanzierungsvereinbarungen zu unterstützen, stehen uns diese Barmittel nicht für andere Zwecke zur Verfügung, was erhebliche negative Auswirkungen auf unsere Liquidität und Finanzlage haben kann. Zum Beispiel sind zum 31. Dezember 2022 etwa 858,7 Mio. US-Dollar unserer Barmittel zur Unterstützung solcher Leasingvereinbarungen beschränkt, die sich aus Bareinlagen und besichernden Akkreditiven zusammensetzen, was uns daran hindert, diese Barmittel für andere Zwecke zu verwenden.

weiß einer wie hoch der cashbestand aktuell ist und der free cashflow?

UND WAS HEISST DAS IM KLARTEXT ???? Eingeschränkte Barmittel beziehen sich auf Barmittel, die von einem Unternehmen aus bestimmten Gründen gehalten werden und nicht für die unmittelbare geschäftliche Verwendung verfügbar sind. Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung finden sich üblicherweise in der Bilanz mit einer Beschreibung, warum die Barmittel in den begleitenden Anmerkungen zum Jahresabschluss beschränkt sind.

UND WAS HEISST DAS IM KLARTEXT ???? Eingeschränkte Barmittel beziehen sich auf Barmittel, die von einem Unternehmen aus bestimmten Gründen gehalten werden und nicht für die unmittelbare geschäftliche Verwendung verfügbar sind. Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung finden sich üblicherweise in der Bilanz mit einer Beschreibung, warum die Barmittel in den begleitenden Anmerkungen zum Jahresabschluss beschränkt sind.

Restricted cash refers to cash that is held by a company for specific reasons and not available for immediate business use. Restricted cash is commonly found on the balance sheet with a description of why the cash is restricted in the accompanying notes to the financial statements.

Die Kunden, auf die der größte Teil unseres Umsatzes entfällt, beziehen unsere Produkte über Stromabnahmevereinbarungen ("PPA") und nicht durch Direktkauf. Diese PPA-Vereinbarungen setzen voraus, dass wir den Kauf solcher Produkte entweder selbst oder über Drittfinanzierungsquellen finanzieren. Bislang ist es uns gelungen, die erforderlichen Finanzierungsvereinbarungen zu erhalten oder bereitzustellen. Es gibt jedoch keine Gewissheit, dass wir auch in Zukunft in der Lage sein werden, eine angemessene Finanzierung zu erhalten oder bereitzustellen. Finanzierung für diese Vereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt in der Zukunft zu erhalten. Sollte es uns nicht gelingen, eine solche Finanzierung zu erhalten oder bereitzustellen, könnte dies zum Verlust wichtiger Kunden und Produktverkäufe führen, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unsere Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage haben könnte. Wenn wir weiterhin erhebliche Beträge unserer Barmittel verpfänden oder einschränken müssen, um diese Finanzierungsvereinbarungen zu unterstützen, stehen uns diese Barmittel nicht für andere Zwecke zur Verfügung, was erhebliche negative Auswirkungen auf unsere Liquidität und Finanzlage haben kann. Zum Beispiel sind zum 31. Dezember 2022 etwa 858,7 Mio. US-Dollar unserer Barmittel zur Unterstützung solcher Leasingvereinbarungen beschränkt, die sich aus Bareinlagen und besichernden Akkreditiven zusammensetzen, was uns daran hindert, diese Barmittel für andere Zwecke zu verwenden.

Danke👍🏻

Folgendes steht im Sec-Report für Q4/22 - Seite 48 https://www.ir.plugpower.com/financials/sec-filings/default.aspx s As of December 31, 2022, the Company had $690.6 million of cash and cash equivalents, $858.7 million of restricted cash, $1.3 billion of available-for-sale securities and $134.8 million of equity securities