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NVIDIA WKN: 918422 ISIN: US67066G1040 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
186,64
EUR
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10:22:39 Uhr,
Tradegate
Knock-Outs auf NVIDIA
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Kommentare 298.707
E
Erstnachdenken,
Mittwoch 20:15 Uhr
0
So Leute… bin rein. 40k Hebel 8, DE000FE5FEB6
alphazonvidia,
Mittwoch 20:12 Uhr
0
Die qualitativen „Sprengstoff“-Themen auf dem Call
Zahlen allein reichen nicht; das Management muss im Analysten-Call zwei kritische Punkte fehlerfrei moderieren:
Die Bruttomarge (Gross Margin): Sie wird als sauberster Indikator für NVIDIAs Preismacht gesehen. Der Konsens liegt bei 74,5 %. Bleibt sie bei 75 % oder höher, signalisiert das dem Markt, dass die Produktion der neuen Blackwell-Chips hochprofitabel anläuft. Fällt sie unter 73 %, droht ein Abverkauf.
Der Blackwell-Fahrplan & China: Anleger fordern das klare Statement, dass die Blackwell-Lieferketten voll auf Kurs sind. Zudem wird spannend, wie Huang die jüngsten politischen Signale und die Freigabe des H200-Chips für ausgewählte chinesische Firmen kommentiert – ein unerwartetes Wiederaufleben des China-Geschäfts wäre der ultimative Treibstoff über die 237-USD-Marke hinaus
S
SMar,
Mittwoch 20:12 Uhr
0
Wieder einmal (sehr wahrscheinlich) Fake-News zum angeblich baldigen Iran-Deal - das lässt den Ölpreis abstürzen, die Kapitalmarkt-Zinsen fallen, und Aktienmärkte steigen. Also alles, was Trump gut gebrauchen kann - aber es sind wieder einmal anonyme Quellen aus Pakistan, die bisher immer falsch lagen. Aber die Märkte spielen die Fake News trotz des bisherig katastrophalen Track Records dieser dubiosen Quellen - wahrscheinlich ist es lediglich pure Markt-Maipulation. Das alles passiert im Vorfeld der Nvidia-Zahlen - die Erwartungen an Nvidia sind extrem hoch, während China zunehmend die Tür für Nvidia schließt
alphazonvidia,
Mittwoch 20:10 Uhr
0
Was der Markt tatsächlich einpreist
Wenn man das unbereinigte Volumen ignoriert und stattdessen auf den Preis der Optionen blickt, zeigt sich ein realistischeres Bild:
Der Optionsmarkt preist für morgen eine erwartete Kursbewegung von ca. 6,1 % bis 6,5 % in egal welche Richtung ein.
Bei einem Kurs von ca. 220 USD entspricht das einer Schwankung von rund 13 bis 14 USD.
Dies entspricht einer Verschiebung des Marktwertes von gigantischen 350 Milliarden USD an nur einem Tag.
Fazit: Lass dich von der 3:1-Übermacht der Calls nicht blenden. Sie zeigt, dass die Masse eine Aufwärtsbewegung handelt, schafft aber gleichzeitig das Risiko eines brutalen Rückschlags, falls die Zahlen „nur gut“ statt „völlig überragend“ ausfallen
alphazonvidia,
Mittwoch 20:08 Uhr
0
Die konkreten Auswirkungen auf den Markt heute Abend von calls und puts
Dieses Ungleichgewicht löst über die Market Maker (die Banken, die die Optionen verkaufen und absichern müssen) direkte Marktmechanismen aus:
Der Volatilitäts-Crash („IV Crush“)
Die implizite Volatilität (IV) für die am Freitag auslaufenden Optionen liegt bei extrem hohen 85 %. Sobald die Zahlen heute nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden, fällt die Unsicherheit schlagartig weg. Die IV bricht ein. [1]
Die Auswirkung: Da viel mehr Geld in Calls als in Puts steckt, verbrennt bei einem Seitwärtslauf oder einer nur moderaten Bewegung weit mehr Call-Prämie. Ein Call-Käufer verliert selbst bei leicht steigenden Kursen Geld, weil der Wertverlust der Option durch die sinkende Volatilität den Kursgewinn auffrisst
BörsenGerd,
Mittwoch 20:06 Uhr
0
So langsam mal paar Shorts einkaufen, egal wie die Zahlen werden... bergab geht's eh 😉
Graduate,
Mittwoch 19:56 Uhr
0
Freu mich auf später. Mach mir n Bierchen auf gegen zehn und genieße
R
B
Ronsomma,
Mittwoch 19:18 Uhr
0
Dreimal soviele Calls wie Puts: Wie basteln wir uns ein Pyramiden System?
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