PLUG POWER WKN: A1JA81 ISIN: US72919P2020 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Es geht auch nicht darum dass der Cashbestand sinkt - wenn man in Substanz investiert ist der Investitions CF hoch. Es geht darum welche Möglichkeiten es gibt den Cash zu erhöhen. Da es bei Plug keine Innenfinanzierung gibt muss der Cash von aussen kommen. Da sclhliesse ich eine KE mit ein. Oder möchte Plug bei der aktuellen Zinslage ein Bankendarlehen? Was man nicht vergessen darf - Plug hat jederzeit Wertpapiere zu veräussern und kann damit Cash lukrieren (1.31. Milliarden 12/2022) Wenn man den Cashburn von 2022 heranzieht reicht das auch nicht lange, und Wertpapiere veräussern im Moment ist wsl. auch nicht gewinnbringend.

Jetzt mal ganz rational gedacht, wenn man solche Summen investiert in einen Wachstumsmarkt, ist es doch nur logisch, dass der Cashflow sinkt. Alles andere wäre wohl zu schön um wahr zu sein

Das klingt aber überhaupt nicht gut - sie können quasi nicht über allle Reserve - Barmittel zurückgreifen, weil sie gebunden sind, also verfügungsbeschränkt sind. Sowas habe ich ja noch nie gehört und mal "blöde" gefragt: wie kann ein Unternehmen da wieder herauskkommen?? Gruß Ponke.

Das klingt aber überhaupt nicht gut - sie können quasi nicht über allle Reserve - Barmittel zurückgreifen, weil sie gebunden sind, also verfügungsbeschränkt sind. Sowas habe ich ja noch nie gehört und mal "blöde" gefragt: wie kann ein Unternehmen da wieder herauskkommen?? Gruß Ponke.

Die Kunden, auf die der größte Teil unseres Umsatzes entfällt, beziehen unsere Produkte über Stromabnahmevereinbarungen ("PPA") und nicht durch Direktkauf. Diese PPA-Vereinbarungen setzen voraus, dass wir den Kauf solcher Produkte entweder selbst oder über Drittfinanzierungsquellen finanzieren. Bislang ist es uns gelungen, die erforderlichen Finanzierungsvereinbarungen zu erhalten oder bereitzustellen. Es gibt jedoch keine Gewissheit, dass wir auch in Zukunft in der Lage sein werden, eine angemessene Finanzierung zu erhalten oder bereitzustellen. Finanzierung für diese Vereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt in der Zukunft zu erhalten. Sollte es uns nicht gelingen, eine solche Finanzierung zu erhalten oder bereitzustellen, könnte dies zum Verlust wichtiger Kunden und Produktverkäufe führen, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unsere Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage haben könnte. Wenn wir weiterhin erhebliche Beträge unserer Barmittel verpfänden oder einschränken müssen, um diese Finanzierungsvereinbarungen zu unterstützen, stehen uns diese Barmittel nicht für andere Zwecke zur Verfügung, was erhebliche negative Auswirkungen auf unsere Liquidität und Finanzlage haben kann. Zum Beispiel sind zum 31. Dezember 2022 etwa 858,7 Mio. US-Dollar unserer Barmittel zur Unterstützung solcher Leasingvereinbarungen beschränkt, die sich aus Bareinlagen und besichernden Akkreditiven zusammensetzen, was uns daran hindert, diese Barmittel für andere Zwecke zu verwenden.

weiß einer wie hoch der cashbestand aktuell ist und der free cashflow?

UND WAS HEISST DAS IM KLARTEXT ???? Eingeschränkte Barmittel beziehen sich auf Barmittel, die von einem Unternehmen aus bestimmten Gründen gehalten werden und nicht für die unmittelbare geschäftliche Verwendung verfügbar sind. Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung finden sich üblicherweise in der Bilanz mit einer Beschreibung, warum die Barmittel in den begleitenden Anmerkungen zum Jahresabschluss beschränkt sind.