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FREYR BATTERY Forum: Community User: Mountainclimber
Kommentare 51.306
MartyMcMidge,
29. Jul 12:22 Uhr
1
ROTH CAPITAL - Strong Q2 Preannounced Offset by G2 Financing Not Closed/Higher Capex/Delayed Production
➡️Pre-market, TE preannounced mixed Q2 results. Investors, however, have been waiting on the company to close its G2 financing. While management has not yet closed, TE's preannouncement indicated that it's still targeting a comprehensive solution that includes a "significant debt component." Shares have traded down as much as 22% intraday as the financing is not yet closed and on the overall macro/risk-off environment. Trading at 6x 2027 EBITDA, we would be buyers on the weakness as we continue to have confidence that the financing will close and see the 232 as a near-term, positive catalyst.
➡️TE's pre-announced upside Q2 results, beating on Q2 revenue and net income, and provided updates on G2 (see here).
➡️What is positive? Acquired TOPCon IP portfolio from Evervolt and continues to target original G2 Phase 1 financing plan (with significant debt component).
➡️What is negative? G2 Phase 1 financing not yet closed, G2 Phase 1 capex outlook increased by ~$85mn, and G2 cell production pushed from YE'26 to Q1'27.
➡️TE expects to deliver Q2 revenue of ~250mn vs. sellside consensus of ~$157mn, module shipments on ~835MW, net loss of ~$36mn vs. sellside consensus of ~$46mn, and adjusted EBITDA of ~$(13)mn vs. sellside consensus of ~$(2)mn. The company guided 2026 G1 Dallas production to the higher end of its prior 3.1-4.2GW range and attributed the improvement to progress qualifying cell vendors. The company expects a non-recurring one-time gain of $24mn due primarily to IEEPA tariff refunds.
➡️TE acquired TOPCon IP portfolio from Evervolt for ~$135mn; we see this as a positive as it positions the company better vis-à-vis PFE/FEOC/effective control. This portfolio covers IP TE previously licensed as well as IP necessary for solar cell/module production. The purchase price is payable in four tranches (see here). We believe this move could provide strategic flexibility over TE's cell and module production, lower opex by eliminating royalty payments, and create potential sublicensing income, while easing some FEOC/PFE concern regarding IP arrangements.
➡️TE continues to target a comprehensive financing solution, which includes a significant debt component, to fund the remaining portion of the ~$310mn-$335mn required for G2 Phase 1. The company raised its capex for G2 Phase 1 by ~$85mn to ~$510mn due to higher labor and material costs in Texas. We remain confident in TE securing G2 Phase 1 financing in accordance with its plans. The process from the counterparty is taking longer than expected, but we believe there are no underlying issues causing TE to abandon this route and take alternatives, which are available immediately.
➡️G2 Phase 1 production is now expected in Q1'27 vs. prior expectation of YE'26. Construction remains on track, with steel work at G2 achieving ~80% completion. We believe there is a chance for expedited equipment shipments.
No changes to our estimates.
H
HARDWARE,
29. Jul 11:29 Uhr
2
Ich bin hier einer der letzten der ein T1 Bashing betreibt, großen Respekt vor allem was Barcelo und Team geleistet haben und aller Voraussicht nach noch erreichen werden. Aber manches muss man trotzdem kritisch hinterfragen zumindest. Den Weg den sie vorhaben kann ich nachvollziehen, trotzdem haben sie mich gestern extrem überrascht - und zwar nicht uneingeschränkt positiv. Betrachtung ohne rosaroter Brille behalte ich mir immer vor, hilft enorm an der Börse :-)
P
President_01,
29. Jul 11:27 Uhr
0
https://x.com/spacanpanman/status/2079340749225697466?s=46
President_01,
29. Jul 11:24 Uhr
0
Es ist richtig, dass Needham das Kursziel von 8 auf 7 angepasst hat.
Ich will hier T1 nicht verteidigen, zur Wahrheit gehört aber auch, dass Needham Mitte Juli die Umsatzschätzung für Q2 auf 150mio angepasst hat, von vormals 233mio.
T1 lieferte 250mio ab.
H
HARDWARE,
29. Jul 11:24 Uhr
0
Man möge sich noch mal den Tag der Q1 Veröffentlichung vergegenwärtigen. Morgens ging es in Deutschland bis 20 % hoch, nachmittags um 15% runter: gemeldet wurden lediglich Umsatzsteigerung aber negatives EBITA. Die Tage darauf schaukelte sich der Wert bis auf über 10 € hoch. Was war passiert? Worauf wurde der Aufschlag gegeben? Genauso jetzt: worauf wurde eigentlich der hohe Abschlag (auch im Vorfeld von Q2) gegeben? Auf die Terminverschiebung? Deswegen: was ist der Markt??
Der 65% Abschlag ist natürlich seit Anfang Juni im Wesentlichen mit der verzögerten G2-Finanzierung zu erklären. Falls T1 im dritten Quartal ein überwiegend fremdfinanziertes Paket abschließt, besteht erhebliches Kurspotenzial, logisch. Diese Bewertungen bedeuten trotzdem noch keine Entwarnung, sondern noch immer eine risikoreiche Catalyst-Wette. Den Begriff "Markt" kannst ja mal googeln - die Antwort wird passen ..... ;-)
HARDWARE,
29. Jul 11:17 Uhr
0
Ob die mit T1 GESPROCHEN haben - da würde mich deine Quelle interessieren. Roth konnte ich zumindest nicht verifizieren. Needham hat 'buy' beibehalten allerdings das Kursziel von 8 USD auf 7 USD reduziert. Das gehört schon auch zur Wahrheit.
BörsenProf,
29. Jul 10:44 Uhr
0
Man möge sich noch mal den Tag der Q1 Veröffentlichung vergegenwärtigen. Morgens ging es in Deutschland bis 20 % hoch, nachmittags um 15% runter: gemeldet wurden lediglich Umsatzsteigerung aber negatives EBITA. Die Tage darauf schaukelte sich der Wert bis auf über 10 € hoch. Was war passiert? Worauf wurde der Aufschlag gegeben? Genauso jetzt: worauf wurde eigentlich der hohe Abschlag (auch im Vorfeld von Q2) gegeben? Auf die Terminverschiebung? Deswegen: was ist der Markt??
supplier,
28. Jul 22:56 Uhr
0
Bloom morgen -20% 😭
B
BörsenProf,
28. Jul 22:55 Uhr
0
Der “Markt”, das sind zu 90% Shortseller, Spekulanten. (nicht unabhängige) Analysten und Zocker. Deswegen sind seit der t1 Übernahme die Volumina auch so gestiegen. Wir müssen auch in Zukunft mit 80-90% Volatilität rechnen. Das ist mein heutiges Fazit!
H
HARDWARE,
28. Jul 22:50 Uhr
0
Musst nur die GW von FS durch die von T1 teilen und mit dem Kurs identisch verfahren, hast du doch neulich so schön erklärt. :-))) Schwuppss haben wir den fairen Wert
S
H
HARDWARE,
28. Jul 22:47 Uhr
0
Semi Conduct, MU, usw usw.. Ich habe viel über den Sog geschrieben. ABER der massive Abverkauf war im Verhältnis deutlich höher. Will nicht ständig das selbe wiederholen wird sonst allen Beteiligten langweilig :-)
supplier,
28. Jul 22:39 Uhr
0
Bloom 👀
BörsenProf,
28. Jul 22:38 Uhr
0
@Hardware: was ist schon der Markt? Der hat vor vier Wochen die “9” quittiert. Was war das denn? Wir wissen jetzt noch nicht mal, wo der faire Wert liegt.
supplier,
28. Jul 22:34 Uhr
0
Der Markt hat quittiert, aber nicht die heutige News. Die ist sozusagen im Sog des Untergangs mitgezogen worden 😉
Ich hoffe mal, der Rest war nicht ironisch gemeint....
supplier,
28. Jul 22:24 Uhr
0
Mitte August ist die „Deadline“ - falls man dem US Präsidenten eine Deadline setzen kann… Die Richtung von Trump ist aber eindeutig - das kam gerade rein: https://www.reuters.com/world/trump-administration-ban-new-chinese-robots-inverters-protecting-us-ai-buildout-2026-07-28/
...hat aber leider nichts mit Polysilicon zu tun. Die Deadline sollte Mitte August sein, ja das ist richtig. Aber meines Wissens gibt es keine konkreten Daten, wann das Handelsministerium an Trump übergeben hat. Es gibt kein bestätigtes Dokument.
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