TESLA MOTORS WKN: A1CX3T ISIN: US88160R1014 Kürzel: TSLA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Hier ist unsere aktualisierte Prognose der $TSLA Lieferungen, Margen und Erträge im Vergleich zu den WS-Schätzungen. Wir haben unseren TSLA PT von 290 $ auf 250 $ reduziert. Wir haben unseren $TSLA 2024 Adj EPS auf 2,70 $ (von 3,10 $) reduziert. Unsere Volumenprognose für 2024 liegt nun bei 2.000.000 (+11 % im Jahresvergleich), gegenüber 2.100.000. Wir liegen jetzt unter dem WS 2024 Adj EPS von 3,05 USD und den WS 2024 Lieferungen von 2.088.000. Unser angepasster EPS für 2025 beträgt jetzt 3,70 $ (vorher 4,30 $). Der angepasste EPS für das WS 2025 beträgt 4,05 $. Wir gehen davon aus, dass die angepassten EPS-Schätzungen für das WS 2024 und 2025 in den kommenden Wochen gesenkt werden, da andere zu dem Schluss kommen, dass ihre Volumenschätzungen für das 1. Quartal und das Geschäftsjahr 2024 zu hoch sind. Unser angepasster EPS für 2030 beträgt jetzt 18 US-Dollar (WS 13,13 US-Dollar), basierend auf unseren geschätzten Lieferungen für 2030 von 8,8 Mio. (WS 2030-Lieferungen geschätzt 5.360.000). Unsere vorherige Schätzung des angepassten Gewinns je Aktie für 2030 lag bei 21 US-Dollar. Wir haben unsere Schätzung für die weltweite Einführung von Elektrofahrzeugen im Jahr 2030 auf 50 % (von 60 %) gesenkt. Unser neues Kursziel von 250 US-Dollar $TSLA basiert auf dem 1,5-fachen PEG unserer TSLA-2030-Forward-EPS-Wachstumsrate von 20 %, also 30x 18 US-Dollar = 540 US-Dollar im Jahr 2030. Rechnet man dies mit 13,6 % Eigenkapitalkosten (4,0 % 10 Jahre, 6 % Aktienrisikoprämie, TSLA 1,6x Beta = 4,0 % + 6 % x 1,6x = 13.6%) ab, erhalten wir einen Barwert von 250 USD oder +42 % Aufwärtspotenzial .
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