VARTA WKN: A0TGJ5 ISIN: DE000A0TGJ55 Kürzel: VAR Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Würd jetzt eigentlich noch weiter verhandelt oder ist es abgeschlossen?

Ellwangen, 17. August 2024 – Die VARTA AG teilt mit, dass sie heute eine kommerzielle Einigung über ein Sanierungskonzept mit nahezu allen Konsortialkreditgebern sowie gewissen Schuldscheindarlehensgläubigern erreicht hat. Das Sanierungskonzept wird das Unternehmen wesentlich entschulden und mit frischer Liquidität ausstatten und sieht den Einstieg von einer vom derzeitigen mittelbaren Mehrheitsaktionär der Gesellschaft DDr. Michael Tojner kontrollierten Gesellschaft („MT InvestCo“) sowie von einer Beteiligungsgesellschaft der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG („Porsche“) als die neuen Gesellschafter vor. Die Umsetzung des Sanierungskonzepts wird die Finanzierung der VARTA AG auf Basis der derzeitigen Unternehmensplanung bis Ende 2027 sicherstellen und soll im Rahmen des angezeigten Restrukturierungsvorhabens unter Anwendung des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes (StaRUG) erfolgen. Das Sanierungskonzept sieht eine deutliche Reduktion der bestehenden Schuldenlast von 485 Mio. Euro um insgesamt ca. 285 Mio. Euro auf ca. 200 Mio. Euro durch einen Schuldenschnitt und eine Verlängerung der verbleibenden Kreditforderungen bis 31. Dezember 2027 vor. Zur Deckung des Liquiditätsbedarfs ist darüber hinaus ein neuer vorrangiger Kredit ("Super Senior") in Höhe von 60 Mio. Euro mit Laufzeit bis 31. Dezember 2027 („neue Finanzmittel“) vorgesehen, der entsprechend der kommerziellen Einigung von sämtlichen der bisherigen Finanzierer (Konsortialkreditgeber und Schuldscheindarlehensgeber), die dem Restrukturierungsplan zustimmen, pro rata zu ihren bestehenden Kreditengagements zur Verfügung gestellt werden kann. Die Bereitstellung der neuen Finanzmittel wird vollständig von gewissen Bestandsfinanzierern über einen sog. Backstop garantiert. In diesem Zusammenhang soll auch eine Ausnahme vom Schuldenschnitt (sog. „Elevation“) für bestehende Kredite und Schuldscheindarlehen in Höhe der Zurverfügungstellung neuer Finanzmittel für diejenigen Finanzierer erfolgen, die sich an einer solchen Bereitstellung neuer Finanzmittel beteiligen. Zudem ist vorgesehen, dass sämtlichen Finanzierern, die sich an der Bereitstellung neuer Finanzmittel beteiligen („Super Senior Finanzierer“), eine virtuelle Beteiligung an der VARTA AG im Sinne eines Wertaufholungsinstruments eingeräumt wird, die eine signifikante Beteiligung am wirtschaftlichen Eigenkapital der Gesellschaft darstellt. Allen übrigen Finanzierern soll ein Besserungsschein eingeräumt werden, wodurch sie bei Überschreiten bestimmter EBITDA-Kennzahlen an einer positiven Unternehmensentwicklung partizipieren.

Wer hier noch investiert war, der hat wirklich fahrlässig gehandelt

Ich würde schon mal ne Klage vorbereiten, ihr werdet nichts mehr sehen

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/glaeubiger-einigen-sich-mit-tojner-und-porsche-auf-varta-rettung-19925858.html Ich denke, es sieht sehr schlecht für Altaktionäre aus.

Nach den letzten Eskapaden auch deutlich über 10 Euro.

https://www.gmx.net/magazine/wirtschaft/varta-absturz-deutschen-batteriehoffnung-39985106

Denke wird den Kurs am Montag reichlich beflügeln....10€ cooming

Es müssen sich ja auch noch größere Hedgefonds eindecken.

Da bin ich auch davon überzeugt.

Doch, aber erst in den nächsten Wochen/Monaten.

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/glaeubiger-einigen-sich-mit-tojner-und-porsche-auf-varta-rettung-19925858.html

Der Totalverlust ist scheinbar nicht eingepreist.

Meiner Meinung nach geht's erstmal wieder Richtung 10€ 😉aber wir werden sehen 😎

Montag 0 Euro - Game over - lasst euch nichts anderes sagen - ihr kommt bereits jetzt nicht mehr raus

Das geht nicht so schnell. Vorher steigt es noch auf 10 Euro mindestens. Der Totalverlust ist eingepreist, aber erst nach einigen Wochen.